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开放式基金份额规模比较 数据说明 将本页放到收藏夹
512160 南方MSCI中国A股国际 南方基金 1,309,777,775.00 397,777,775.00 853,777,775.00 114.64 -34.82 -- 暂无代销
501002 长信能源互联网指数 长信基金 0.00 46,720,059.23 99,000,195.11 111.90 0.00 0.6%
002029 安信动态策略混合C 安信基金 0.00 98,030,468.34 152,490,431.91 55.55 0.00 -- 暂无代销
050111 博时信用债券C 博时基金 0.00 177,860,702.41 261,890,986.03 47.24 0.00 --
002451 平安大华睿享文娱C 平安大华基金 343,672,327.31 135,088,569.65 189,396,119.78 40.20 -44.89 --
002770 安信新回报混合A 安信基金 500,954,878.03 125,912,960.76 162,337,902.33 28.93 -67.59 0.6%
005306 长信合利混合C 长信基金 1,715,411.23 144,299,160.63 182,586,095.91 26.53 10543.87 -- 暂无代销
005280 安信阿尔法定开混合 安信基金 10,298,649.48 181,093,335.03 224,034,218.76 23.71 2075.37 -- 暂无代销
003958 安信新起点混合C 安信基金 0.00 139,292,808.50 169,317,420.27 21.56 0.00 --
159905 深证红利ETF 工银瑞信 607,443,951.00 1,291,443,951.00 1,515,943,951.00 17.38 149.56 -- 暂无代销
001974 景顺长城量化新动力 景顺长城基金 219,324,726.66 277,632,673.17 320,090,267.45 15.29 45.94 -- 暂无代销
050030 博时亚洲票息债券 博时基金 1,790,533,225.99 1,726,239,227.82 1,861,546,955.76 7.84 3.97 -- 暂无代销
003345 安信新成长混合A 安信基金 19,684,969.55 399,977,698.92 407,250,900.27 1.82 1968.84 0.6%
005262 鑫元欣享混合A 鑫元基金 50,142,264.76 50,132,942.78 50,368,252.45 0.47 0.45 -- 暂无代销
006412 平安大华合锦定开债券 平安大华基金 2,509,998,000.00 3,287,104,849.09 3,287,197,454.50 0.00 30.96 -- 暂无代销
519955 长信富民纯债债券C 长信基金 516,038,428.69 25,005,902.67 25,005,902.67 0.00 -95.15 --
002716 博时裕通纯债债券A 博时基金 250,296,457.53 2,870,776,937.76 2,870,776,930.83 0.00 1046.95 -- 暂无代销
006544 平安大华惠聚纯债债券 平安大华基金 203,000,187.01 997,310,527.88 997,310,469.51 0.00 391.29 -- 暂无代销
003504 景顺景颐丰利债券A 景顺长城基金 24,059,083.84 165,421,654.89 164,732,633.80 -0.42 584.70 -- 暂无代销
002811 博时裕顺纯债债券 博时基金 210,382,741.97 507,261,500.97 505,015,697.50 -0.44 140.05 0.6%
000021 华夏优势增长混合 华夏基金 14,102,025,101.39 2,944,034,944.06 0 0.00 -79.12 0.6%
000069 国投瑞银中高等级债A 国投瑞银基金 1,375,789,006.98 63,376,736.75 0 0.00 -95.39 0.6%
000086 南方稳利债券A 南方基金 855,619,519.69 1,587,423,990.57 0 0.00 85.53 0.6%
000106 建信安心回报债C 建信基金 2,388,304,688.38 24,180,589.29 0 0.00 -98.99 --
000107 富国信用增强A 富国基金 1,463,086,069.64 756,107,100.50 0 0.00 -48.32 0.6%
000128 大成景安短融债A 大成基金 2,674,262,264.64 2,092,254,733.90 0 0.00 -21.76 --
000130 大成景兴信用债A 大成基金 341,983,708.32 106,427,040.36 0 0.00 -68.88 0.6%
000135 信诚理财28日盈债券B 中信保诚 0.00 7,508,002,862.04 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
000208 建信双债增强债C 建信基金 1,785,528,323.94 20,362,688.93 0 0.00 -98.86 --
000211 光大保德信现金宝B 光大保德信基金 882,427,458.11 6,008,804,095.70 0 0.00 580.94 --
000220 富国医疗保健行业混合 富国基金 713,019,534.84 560,708,438.30 0 0.00 -21.36 0.6%
000252 景顺长城景兴债A 景顺长城基金 196,702,772.07 1,520,129,015.71 0 0.00 672.81 0.6%
000267 广发集利债券A 广发基金 986,118,789.80 905,556,736.26 0 0.00 -8.17 0.6%
000268 广发集利债券C 广发基金 333,608,486.63 205,493,836.97 0 0.00 -38.40 --
000279 华商红利优选 华商基金 539,970,808.96 186,725,122.80 0 0.00 -65.42 0.6%
000289 鹏华丰泰债券A 鹏华基金 208,090,016.74 522,397,876.50 0 0.00 151.04 -- 暂无代销
000297 鹏华可转债债券 鹏华基金 430,571,056.16 250,496,129.83 0 0.00 -41.82 -- 暂无代销
000308 建信创新新中国混合 建信基金 938,476,234.90 41,310,296.56 0 0.00 -95.60 0.6%
000355 南方丰元信用增强债A 南方基金 308,279,708.46 1,206,990,668.70 0 0.00 291.52 0.6%
000380 景顺长城景益货币A 景顺长城基金 954,596,446.24 107,171,281,703.36 0 0.00 11126.87 --
000398 华富灵活配置 华富基金 198,726,160.20 12,493,125.32 0 0.00 -93.71 -- 暂无代销
000411 景顺长城优质成长 景顺长城基金 464,164,663.55 31,170,022.00 0 0.00 -93.28 0.6%
000462 农银汇理主题轮动 农银汇理基金 5,628,144,009.75 284,091,915.24 0 0.00 -94.95 0.6%
000523 国投瑞银医疗保健 国投瑞银基金 1,029,873,647.59 251,381,660.92 0 0.00 -75.59 0.6%
000529 广发竞争优势 广发基金 2,658,866,513.92 265,305,322.78 0 0.00 -90.02 -- 暂无代销
000538 诺安优势行业A 诺安基金 1,685,443,136.07 44,321,515.62 0 0.00 -97.37 0.6%
000541 华商创新成长 华商基金 1,329,911,588.98 367,220,808.74 0 0.00 -72.39 0.6%
000547 建信健康民生 建信基金 925,337,440.80 31,602,666.02 0 0.00 -96.58 -- 暂无代销
000557 国投瑞银新机遇C 国投瑞银基金 324,646,801.69 30,185,980.34 0 0.00 -90.70 --
000559 诺安天天宝A 诺安基金 3,639,448,943.43 46,738,023,475.41 0 0.00 1184.21 --
000586 景顺长城精选股票 景顺长城基金 281,574,294.37 253,113,360.87 0 0.00 -10.11 0.6%
000592 建信改革红利 建信基金 450,208,397.50 51,529,127.29 0 0.00 -88.55 0.6%
000686 建信嘉薪宝A 建信基金 205,515,896.86 18,149,613,251.59 0 0.00 8731.25 -- 暂无代销
000707 景顺长城景丰货币B 景顺长城基金 305,813,591.11 9,112,117,871.43 0 0.00 2879.63 --
000725 大成添利宝B 大成基金 376,021,250.00 16,846,311,894.74 0 0.00 4380.15 --
000748 广发活期宝A 广发基金 201,441,748.46 837,133,351.51 0 0.00 315.57 -- 暂无代销
000778 鹏华先进制造股票 鹏华基金 735,256,280.60 101,154,931.53 0 0.00 -86.24 0.6%
000837 国投瑞银钱多宝I 国投瑞银基金 194,931,647.63 221,442,037.90 0 0.00 13.60 -- 暂无代销
000866 华宝高端制造股票 华宝基金 3,475,963,749.93 212,986,294.20 0 0.00 -93.87 0.6%
000868 国投瑞银增利宝A 国投瑞银基金 200,137,416.02 121,925,120.56 0 0.00 -39.08 -- 暂无代销
000929 博时黄金D类场外 博时基金 0.00 2,637,960.35 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
000930 博时黄金I类场外 博时基金 0.00 151,858,987.38 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
000931 国寿安保尊益信用纯债 国寿安保 0.00 287,228,810.47 0 0.00 0.00 0.6%
000936 博时产业新动力混合A 博时基金 2,371,474,753.32 240,281,463.95 0 0.00 -89.87 -- 暂无代销
000974 安信消费医药主题 安信基金 1,493,426,867.82 543,996,251.54 0 0.00 -63.57 -- 暂无代销
000992 广发对冲套利混合 广发基金 1,126,397,761.48 2,250,587,487.11 0 0.00 99.80 -- 暂无代销
001052 华夏中证500ETF联接 华夏基金 1,639,232,278.45 4,385,813,315.21 0 0.00 167.55 0.6%
001094 国投瑞银添利宝A 国投瑞银基金 250,675,802.75 27,280,631,331.67 0 0.00 10782.83 -- 暂无代销
001106 华商健康生活混合 华商基金 3,982,602,746.36 635,027,375.67 0 0.00 -84.05 0.6%
001115 广发聚安混合A 广发基金 200,383,352.71 158,966,801.26 0 0.00 -20.67 -- 暂无代销
001125 博时互联网主题 博时基金 3,910,574,633.74 1,168,818,599.83 0 0.00 -70.11 -- 暂无代销
001135 益民品质升级混合 益民基金 1,376,765,778.44 228,718,296.33 0 0.00 -83.39 0.6%
001147 中欧瑾源混合C 中欧基金 3,129,119,491.83 307,292,165.84 0 0.00 -90.18 -- 暂无代销
001176 山西证券日日添利B 山西证券 273,834,220.88 632,291,943.38 0 0.00 130.90 -- 暂无代销
001194 景顺长城稳健回报A 景顺长城基金 3,167,424,345.20 459,181,462.37 0 0.00 -85.50 -- 暂无代销
001212 华润元大稳健收益债A 华润元大 226,358,419.20 6,522,216.12 0 0.00 -97.12 0.6%
001223 鹏华文化传媒娱乐 鹏华基金 245,582,148.39 67,326,846.72 0 0.00 -72.58 0.6%
001268 富国国家安全主题 富国基金 3,521,501,880.61 1,497,663,998.28 0 0.00 -57.47 -- 暂无代销
001287 安信优势增长混合A 安信基金 4,559,158,892.77 116,469,877.77 0 0.00 -97.45 -- 暂无代销
001305 九泰天富改革新动力 九泰基金 2,610,803,480.57 857,078,886.59 0 0.00 -67.17 0.6%
001335 南方利众混合A 南方基金 2,353,448,264.32 140,173,432.79 0 0.00 -94.04 -- 暂无代销
001396 建信互联网+股票 建信基金 2,908,449,505.42 1,041,442,460.20 0 0.00 -64.19 0.6%
001407 景顺长城稳健回报C 景顺长城基金 0.00 4,772,293.04 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
001423 景顺长城安享回报C 景顺长城基金 101,400,826.97 50,431,763.59 0 0.00 -50.26 -- 暂无代销
001424 博时新起点混合A 博时基金 2,481,843.71 193,020,048.56 0 0.00 7677.28 -- 暂无代销
001425 博时新起点混合C 博时基金 199,999,000.00 13,722,664.39 0 0.00 -93.14 -- 暂无代销
001464 光大保德信鼎鑫混合A 光大保德信基金 3,497,594,496.03 179,360,781.09 0 0.00 -94.87 0.6%
001500 泓德远见回报混合 泓德基金 604,810,317.17 3,466,951,555.73 0 0.00 473.23 0.6%
001540 浙商汇金转型驱动 浙商基金 1,481,882,806.40 195,755,607.93 0 0.00 -86.79 0.6%
001542 国泰互联网+股票 国泰基金 505,576,763.18 554,701,729.94 0 0.00 9.72 -- 暂无代销
001546 博时裕盈纯债债券 博时基金 200,491,146.50 1,973,532,772.42 0 0.00 884.35 0.6%
001583 安信沪港深精选股票 安信基金 224,723,362.19 1,036,836,168.04 0 0.00 361.38 -- 暂无代销
001584 国投瑞银新活力混合A 国投瑞银基金 348,651.86 132,937.31 0 0.00 -61.87 -- 暂无代销
001593 天弘创业板指数C 天弘基金 0.00 1,890,102,454.95 0 0.00 0.00 --
001666 鹏华添利宝货币 鹏华基金 236,402,974.82 97,963,287,866.77 0 0.00 41339.11 --
001687 安信新动力混合C 安信基金 887,894,180.00 153,808,352.94 0 0.00 -82.68 -- 暂无代销
001699 大成恒丰宝货币E 大成基金 17,013.12 42,117,015.54 0 0.00 247456.10 -- 暂无代销
001731 广发百发大数据混合A 广发基金 193,445,483.39 58,897,649.68 0 0.00 -69.55 -- 暂无代销
001763 广发多策略混合 广发基金 5,613,599,931.88 716,442,731.27 0 0.00 -87.24 0.6%
001782 九泰久益混合A 九泰基金 9,565.17 1,505,930.77 0 0.00 15643.90 -- 暂无代销
001792 大成绝对收益混合C 大成基金 189,375,400.17 6,069,369.51 0 0.00 -96.80 -- 暂无代销
001809 中信建投智信物联网A 中信建投基金 234,704,259.11 307,932,378.98 0 0.00 31.20 -- 暂无代销
001811 中欧明睿新常态混合A 中欧基金 279,662,853.01 2,509,910,782.70 0 0.00 797.48 -- 暂无代销
001823 光大保德信鼎鑫混合C 光大保德信基金 0.00 240,057,725.14 0 0.00 0.00 --
001849 前海开源强势共识100 前海开源 280,373,902.08 12,354,673.92 0 0.00 -95.59 0.6%
001897 九泰久盛量化混合A 九泰基金 388,036,526.34 171,206,005.56 0 0.00 -55.88 0.6%
001908 国投瑞银境煊保本C 国投瑞银基金 3,285,332,421.54 34,162,681.11 0 0.00 -98.96 -- 暂无代销
001920 景顺景颐宏利债券A 景顺长城基金 285,040,709.69 118,605,320.39 0 0.00 -58.39 -- 暂无代销
001959 华商乐享互联混合 华商基金 338,033,774.04 275,592,251.65 0 0.00 -18.47 0.6%
002077 浙商日添利货币A 浙商基金 416,563,398.68 21,368,176.62 0 0.00 -94.87 -- 暂无代销
002096 博时新收益混合C 博时基金 0.00 41,296,666.24 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002119 广发安盈混合C 广发基金 1,050.00 96,162.24 0 0.00 9058.31 -- 暂无代销
002138 泓德裕泰债券A 泓德基金 206,414,184.84 3,059,795,169.72 0 0.00 1382.36 0.6%
002166 华夏永福养老理财C 华夏基金 0.00 3,678,043.59 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002185 泓德泓利货币B 泓德基金 241,000,000.00 458,951,003.81 0 0.00 90.44 --
002200 大成慧成货币A 大成基金 229,647,234.48 2,988,781.93 0 0.00 -98.70 -- 暂无代销
002244 景顺长城低碳科技 景顺长城基金 594,477,078.50 96,764,641.04 0 0.00 -83.72 0.6%
002254 长信金葵纯债债券A 长信基金 708,741,576.32 207,142,251.78 0 0.00 -70.77 -- 暂无代销
002255 长信金葵纯债债券C 长信基金 246,982,491.59 12,058,933.48 0 0.00 -95.12 -- 暂无代销
002256 金信新能源汽车混合 金信基金 0.00 29,480,560.40 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002279 浙商惠盈纯债 浙商基金 200,143,524.27 48,855,374.99 0 0.00 -75.59 -- 暂无代销
002282 平安大华安享保本混合 平安大华基金 0.00 193,195,359.12 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002289 华商改革创新股票 华商基金 621,913,481.34 46,702,054.18 0 0.00 -92.49 -- 暂无代销
002310 创金合信沪深300指数A 创金合信基金 5,000,000.00 161,720,112.16 0 0.00 3134.40 0.6%
002319 大成一带一路灵活配置 大成基金 917,168,509.48 246,926,870.42 0 0.00 -73.08 -- 暂无代销
002364 华安安康保本混合C 华安基金 875,308,255.56 170,601,365.31 0 0.00 -80.51 -- 暂无代销
002398 华安安禧保本混合A 华安基金 3,376,309,616.16 300,860,971.86 0 0.00 -91.09 -- 暂无代销
002450 平安大华睿享文娱A 平安大华基金 56,180,305.55 152,874,855.23 0 0.00 172.11 0.6%
002489 国泰民福保本混合 国泰基金 0.00 326,778,302.60 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002523 光大保德信恒利纯债 光大保德信基金 200,134,357.06 10,040,905,860.40 0 0.00 4917.08 -- 暂无代销
002553 博时创业成长混合C 博时基金 0.00 5,264,425.26 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002562 泓德泓益量化混合 泓德基金 309,604,858.37 716,369,355.60 0 0.00 131.38 0.6%
002567 大成国家安全主题混合 大成基金 367,042,410.54 23,889,195.25 0 0.00 -93.49 0.6%
002573 建信安心保本六号混合 建信基金 4,778,343,752.47 72,875,766.52 0 0.00 -98.47 -- 暂无代销
002593 富国美丽中国混合 富国基金 225,293,227.20 608,551,933.94 0 0.00 170.12 -- 暂无代销
002596 华商保本1号混合 华商基金 2,703,291,277.32 84,905,850.36 0 0.00 -96.86 0.6%
002598 平安大华智能生活A 平安大华基金 0.00 18,708,087.97 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002637 广发集裕债券C 广发基金 7,915.40 108,853,593.10 0 0.00 1375112.79 -- 暂无代销
002644 大成景荣保本混合A 大成基金 2,199,514,129.48 23,546,279.48 0 0.00 -98.93 0.6%
002672 诺德货币基金A 诺德基金 32,218,403.06 142,754,235.07 0 0.00 343.08 --
002688 红塔红土长益债券A 红塔红土基金 235,534,025.05 238,008,826.73 0 0.00 1.05 -- 暂无代销
002704 德邦纯债一年债券A 德邦基金 0.00 56,138,011.71 0 0.00 0.00 0.6%
002711 广发集丰债券A 广发基金 201,452,713.97 398,807,701.05 0 0.00 97.97 -- 暂无代销
002712 广发集丰债券C 广发基金 412,984.55 1,947,401.45 0 0.00 371.54 -- 暂无代销
002736 泓德裕和纯债债券A 泓德基金 201,503,133.80 2,365,675,850.50 0 0.00 1074.01 0.6%
002739 泓德裕康债券C 泓德基金 466,862.61 46,057,065.45 0 0.00 9765.23 --
002742 泓德裕祥债券A 泓德基金 207,263,080.88 1,184,052,081.87 0 0.00 471.28 0.6%
002790 长盛同享保本混合C 长盛基金 0.00 57,209,142.88 0 0.00 0.00 --
002792 景顺顺益回报混合A 景顺长城基金 238,695,537.02 320,036,467.17 0 0.00 34.08 -- 暂无代销
002805 浙商汇金聚利一年债A 浙江浙商证券 99,764,847.60 198,700,527.11 0 0.00 99.17 -- 暂无代销
002846 泓德泓华混合 泓德基金 518,008,490.62 295,437,839.85 0 0.00 -42.97 0.6%
002849 金信智能中国2025混合 金信基金 20,311,689.99 65,190,134.26 0 0.00 220.95 -- 暂无代销
002850 南方甑智定开混合 招商基金 0.00 56,060,454.62 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
002858 长信富平纯债债券A 长信基金 1,674,892,896.97 129,360,254.52 0 0.00 -92.28 -- 暂无代销
002859 长信富平纯债债券C 长信基金 89,739,395.73 30,549,375.40 0 0.00 -65.96 -- 暂无代销
002862 金信量化精选混合 金信基金 10,021,401.02 101,164,002.48 0 0.00 909.48 -- 暂无代销
002863 金信深圳成长混合 金信基金 10,066,244.28 67,229,845.80 0 0.00 567.87 -- 暂无代销
002864 广发安泽回报混合A 广发基金 200,200,400.06 5,036,871,657.16 0 0.00 2415.91 -- 暂无代销
002865 广发安泽回报C 广发基金 169,150.44 1,591,773,689.37 0 0.00 940940.23 -- 暂无代销
002871 华夏新锦源混合A 华夏基金 600,757,177.05 11,927,726.62 0 0.00 -98.01 -- 暂无代销
002900 南方信息技术ETF联接A 南方基金 189,486,112.63 450,702,283.15 0 0.00 137.86 -- 暂无代销
002924 华商瑞鑫债券 华商基金 1,009,555,914.84 67,629,629.30 0 0.00 -93.30 0.6%
002925 广发集源债券A 广发基金 200,012,098.90 99,880,858.13 0 0.00 -50.06 -- 暂无代销
002938 中银证券健康产业混合 中银国际 561,008,147.28 44,118,678.11 0 0.00 -92.14 -- 暂无代销
002939 广发创新升级混合 广发基金 360,203,432.15 4,713,402,425.10 0 0.00 1208.54 -- 暂无代销
002947 大成景盛一年债券C 大成基金 54,996,565.51 2,244,490.80 0 0.00 -95.92 -- 暂无代销
002967 浙商大数据智选消费 浙商基金 488,689,300.96 147,450,721.31 0 0.00 -69.83 -- 暂无代销
002983 长信国防军工量化混合 长信基金 669,741,448.43 563,227,445.08 0 0.00 -15.90 -- 暂无代销
002985 中银季季红债券 中银基金 5,103,570,218.03 1,248,308,652.83 0 0.00 -75.54 -- 暂无代销
003026 安信新价值混合A 安信基金 20,320,626.95 62,005,391.77 0 0.00 205.14 0.6%
003027 安信新价值混合C 安信基金 204,913,107.04 115,329,516.16 0 0.00 -43.72 --
003028 安信新优选混合A 安信基金 479,850.82 356,582.03 0 0.00 -25.69 0.6%
003033 南方荣冠混合 南方基金 624,812,653.35 48,425,480.78 0 0.00 -92.25 -- 暂无代销
003037 广发集瑞债券A 广发基金 200,035,240.81 549,292,629.41 0 0.00 174.60 -- 暂无代销
003038 广发集瑞债券C 广发基金 20,543.91 185,317.37 0 0.00 802.06 -- 暂无代销
003039 广发集富纯债债券A 广发基金 200,008,168.83 1,569,945,449.06 0 0.00 684.94 -- 暂无代销
003040 广发集富纯债债券C 广发基金 1,020.00 15,637,654.40 0 0.00 1533003.37 -- 暂无代销
003092 华商丰利增强债券A 华商基金 162,809,608.39 31,224,262.43 0 0.00 -80.82 0.6%
003109 光大保德信安和债券A 光大保德信基金 44,494,885.17 6,852,817,238.39 0 0.00 15301.36 -- 暂无代销
003154 华宝新活力混合 华宝基金 593,079,676.11 354,611,009.13 0 0.00 -40.21 -- 暂无代销
003160 万家恒瑞18个月债券C 万家基金 10,240.96 9,929.30 0 0.00 -3.04 -- 暂无代销
003185 建信货币基金B 建信基金 0.00 1,594,230,253.63 0 0.00 0.00 --
003188 博时聚源纯债债券 博时基金 200,278,361.20 4,591,350,497.41 0 0.00 2192.48 -- 暂无代销
003192 创金合信尊丰纯债债券 创金合信基金 200,197,140.38 798,008,206.69 0 0.00 298.61 -- 暂无代销
003223 广发景丰纯债债券 广发基金 200,005,147.85 977,811,682.05 0 0.00 388.89 -- 暂无代销
003240 博时安祺一年定开债C 博时基金 0.00 3,432,528.94 0 0.00 0.00 --
003253 大成添益货币B 大成基金 435,078,833.28 108,002,246.99 0 0.00 -75.18 --
003273 安信永丰债券A 安信基金 626,634,279.68 42,257,766.20 0 0.00 -93.26 0.6%
003314 浙商惠南纯债债券 浙商基金 200,057,942.56 1,995,037,481.05 0 0.00 897.23 -- 暂无代销
003333 泰信智选成长混合 泰信基金 348,189,279.94 56,937,592.49 0 0.00 -83.65 0.6%
003395 安信尊享纯债债券 安信基金 200,379,889.02 3,353,189,971.85 0 0.00 1573.42 0.6%
003400 建信恒瑞一年定开债券 建信基金 24,800,002,061.52 16,000,002,942.24 0 0.00 -35.48 -- 暂无代销
003402 安信活期宝货币A 安信基金 300,370,815.69 512,029,963.70 0 0.00 70.47 --
003406 南方多元债券 南方基金 5,010,008,940.36 3,785,643,080.66 0 0.00 -24.44 -- 暂无代销
003467 富荣货币基金A 富荣基金 197,589,648.61 27,769,066.11 0 0.00 -85.95 -- 暂无代销
003474 南方天天利货币B 南方基金 200,010,555.55 113,907,628,741.72 0 0.00 56850.81 -- 暂无代销
003476 南方安颐养老混合 南方基金 675,383,532.83 287,323,531.18 0 0.00 -57.46 -- 暂无代销
003549 浙商惠裕纯债债券 浙商基金 200,067,306.60 1,228,418,355.13 0 0.00 514.00 -- 暂无代销
003624 创金合信精选股票A 创金合信基金 5,122,307.50 46,316,769.01 0 0.00 804.22 0.6%
003663 鹏华兴泰定开混合 鹏华基金 1,579,483,733.45 266,241,709.55 0 0.00 -83.14 -- 暂无代销
003664 新沃通利纯债债券A 新沃基金 613,909,342.32 406,933,510.87 0 0.00 -33.71 0.6%
003692 大成景尚混合A 大成基金 800,050,108.23 800,444,834.95 0 0.00 0.05 -- 暂无代销
003730 博时富华纯债债券 博时基金 1,000,305,801.84 1,005,222,779.75 0 0.00 0.49 0.6%
003741 鹏华丰盈债券 鹏华基金 3,001,018,838.00 1,656,205,342.36 0 0.00 -44.81 -- 暂无代销
003742 汇安嘉汇纯债债券 汇安基金 200,010,134.28 746,113,196.90 0 0.00 273.04 -- 暂无代销
003744 广发汇平一年债券C 广发基金 10,281,976.91 6,079,642.24 0 0.00 -40.87 --
003766 广发创业板交易联接C 广发基金 3,043,134.66 402,244,146.95 0 0.00 13118.09 -- 暂无代销
003819 广发景华纯债债券 广发基金 200,005,107.89 712,955,709.73 0 0.00 256.47 -- 暂无代销
003835 鹏华沪深港新兴成长 鹏华基金 430,388,068.84 138,590,525.21 0 0.00 -67.80 -- 暂无代销
003851 中银锦利混合C 中银基金 20,032,300.00 302,392,541.66 0 0.00 1409.52 -- 暂无代销
003855 汇安丰华混合C 汇安基金 5,000,000.00 196,746,139.65 0 0.00 3834.92 -- 暂无代销
003875 浙商日添金货币B 浙商基金 200,000,000.00 7,645,640,895.90 0 0.00 3722.82 -- 暂无代销
003957 安信新起点混合A 安信基金 0.00 4,069,112.71 0 0.00 0.00 0.6%
003999 富荣富祥纯债债券 富荣基金 200,019,971.80 295,201,764.97 0 0.00 47.59 -- 暂无代销
004009 中融鑫思路混合C 中融基金 200,111,092.97 24,942,350.05 0 0.00 -87.54 --
004021 广发汇富一年债券A 广发基金 500,010,108.89 435,488,134.14 0 0.00 -12.90 -- 暂无代销
004027 广发景源纯债债券A 广发基金 200,076,662.38 2,989,996,076.57 0 0.00 1394.43 -- 暂无代销
004028 广发景源纯债债券C 广发基金 53,159.33 108,020.77 0 0.00 103.20 -- 暂无代销
004117 大成惠祥定开纯债 大成基金 0.00 2,000,380,475.82 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004129 国联安鑫汇混合A 国联安基金 600,105,996.25 189,518,908.70 0 0.00 -68.42 -- 暂无代销
004196 泓德裕鑫纯债债券A 泓德基金 410,042,884.52 745,573,518.36 0 0.00 81.83 -- 暂无代销
004197 泓德裕鑫纯债债券C 泓德基金 72,414.72 811,789.94 0 0.00 1021.03 -- 暂无代销
004199 华富天益货币B 华富基金 200,002,000.00 36,469,301,710.76 0 0.00 18134.47 -- 暂无代销
004224 南方军工改革混合 南方基金 741,576,756.41 547,835,111.18 0 0.00 -26.13 0.6%
004234 中欧数据多因子混合C 中欧基金 0.00 95,357,030.10 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004246 德邦锐乾债券A 德邦基金 200,005,993.00 999,476,243.00 0 0.00 399.72 -- 暂无代销
004247 德邦锐乾债券C 德邦基金 0.00 399,230.76 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004249 安信中国制造2025混合 安信基金 357,845,275.80 22,093,979.65 0 0.00 -93.83 0.6%
004253 国泰黄金ETF联接C 国泰基金 0.00 87,290,915.64 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004260 德邦稳盈增长混合 德邦基金 300,010,069.57 566,294,376.61 0 0.00 88.76 -- 暂无代销
004307 博时富元纯债债券 博时基金 200,033,298.79 4,464,440,373.79 0 0.00 2131.85 -- 暂无代销
004354 益民中证智能消费 益民基金 240,643,420.46 6,465,209.35 0 0.00 -97.31 -- 暂无代销
004387 广发汇安18个月债券C 广发基金 37,330.73 21,372.26 0 0.00 -42.75 -- 暂无代销
004402 金信民旺债券C 金信基金 40,188,709.57 13,495,731.75 0 0.00 -66.42 -- 暂无代销
004448 博时汇智回报混合 博时基金 251,144,510.27 48,846,325.49 0 0.00 -80.55 -- 暂无代销
004546 建信量化优享定开混合 建信基金 212,984,224.63 55,401,729.72 0 0.00 -73.99 -- 暂无代销
004560 汇安丰益混合A 汇安基金 80,800,240.08 61,479.49 0 0.00 -99.92 -- 暂无代销
004598 南方中证银行联接C 南方基金 5,516,339.11 152,651,409.15 0 0.00 2667.26 -- 暂无代销
004605 富国新活力混合C 富国基金 0.00 47,584,847.74 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004608 长信乐信混合A 长信基金 100,083,888.78 307,760,350.61 0 0.00 207.50 -- 暂无代销
004609 长信乐信混合C 长信基金 106,820,982.67 219,449,090.54 0 0.00 105.44 -- 暂无代销
004648 南方安睿混合 南方基金 287,436,926.79 489,478,871.25 0 0.00 70.29 -- 暂无代销
004651 长信利丰债券E 长信基金 0.00 37,133,042.72 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
004683 建信高端医疗股票 建信基金 230,005,307.21 218,132,314.22 0 0.00 -5.16 -- 暂无代销
004702 南方金融主题混合 南方基金 212,062,838.47 113,082,282.27 0 0.00 -46.68 -- 暂无代销
004709 红塔红土盛商一年债C 红塔红土基金 53,520,763.86 3,200,332.50 0 0.00 -94.02 -- 暂无代销
004719 景顺长城睿成混合C 景顺长城基金 131,697,261.02 3,405.48 0 0.00 -100.00 -- 暂无代销
004730 建信量化事件驱动股票 建信基金 243,494,235.54 69,383,610.29 0 0.00 -71.51 -- 暂无代销
004734 中欧瑾灵混合A 中欧基金 199,164,554.52 389,893,617.01 0 0.00 95.76 -- 暂无代销
004804 益民信用增利纯债C 益民基金 43,654,668.95 1,572,677.23 0 0.00 -96.40 -- 暂无代销
004852 广发价值回报混合A 广发基金 183,024,248.77 38,749,109.15 0 0.00 -78.83 -- 暂无代销
004853 广发价值回报混合C 广发基金 93,037,833.43 21,740,585.23 0 0.00 -76.63 -- 暂无代销
004965 泓德致远混合A 泓德基金 285,632,769.76 1,548,676,222.83 0 0.00 442.19 -- 暂无代销
005024 南方兴利半年定开债券 南方基金 3,009,999,000.00 3,009,999,000.00 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
005069 长信富民纯债债券A 长信基金 0.00 25,201,862.60 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
005078 富国宝利增强债券 富国基金 73,996,883.34 239,150,299.99 0 0.00 223.19 -- 暂无代销
005082 诺德量化蓝筹混合A 诺德基金 10,754,678.64 21,751,111.61 0 0.00 102.25 -- 暂无代销
005092 广发货币市场C 广发基金 0.00 5,458.85 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
005137 长信量化价值精选混合 长信基金 0.00 57,356,776.61 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
005150 红土创新优淳货币A 红土创新 9,284.00 139,223,254.08 0 0.00 1499504.20 -- 暂无代销
005161 华商上游产业股票 华商基金 226,331,647.09 20,041,777.30 0 0.00 -91.14 -- 暂无代销
005217 建信福泽安泰混合 建信基金 2,791,530,966.17 217,440,302.02 0 0.00 -92.21 -- 暂无代销
005231 红塔红土盛通混合A 红塔红土基金 65,979,435.64 60,156,942.03 0 0.00 -8.82 -- 暂无代销
005258 景顺长城量化平衡混合 景顺长城基金 1,252,624,403.22 227,681,294.29 0 0.00 -81.82 -- 暂无代销
005259 建信龙头企业股票 建信基金 509,334,259.03 105,656,967.12 0 0.00 -79.26 -- 暂无代销
005265 博时厚泽回报混合A 博时基金 465,860,170.89 62,647,944.49 0 0.00 -86.55 -- 暂无代销
005273 华商可转债债券A 华商基金 116,361,616.66 32,520,995.62 0 0.00 -72.05 -- 暂无代销
005293 诺德新旺混合 诺德基金 207,343,142.42 25,769,025.65 0 0.00 -87.57 -- 暂无代销
005295 诺德天富混合 诺德基金 265,609,851.46 213,130,779.37 0 0.00 -19.76 -- 暂无代销
005305 长信合利混合A 长信基金 227,169,141.92 432,988,437.69 0 0.00 90.60 -- 暂无代销
005307 财通资管鑫达混合A 财通证券 0.00 1,455,804.57 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
005308 财通资管鑫达混合C 财通证券 0.00 176,367,289.67 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
005358 东方阿尔法精选混合A 东方阿尔法 651,144,745.16 483,994,135.82 0 0.00 -25.67 -- 暂无代销
005359 东方阿尔法精选混合C 东方阿尔法 512,890,338.09 211,325,384.24 0 0.00 -58.80 -- 暂无代销
005392 长信价值蓝筹两年混合 长信基金 210,134,676.66 212,163,611.25 0 0.00 0.97 -- 暂无代销
005415 创金合信国证A股指数C 创金合信基金 5,938,242.77 5,476,499.00 0 0.00 -7.78 -- 暂无代销
005455 建信睿丰纯债定开债券 建信基金 109,999,000.00 2,938,519,185.39 0 0.00 2571.41 -- 暂无代销
005470 南方乾利定开债券 南方基金 3,509,999,527.83 2,010,000,527.83 0 0.00 -42.74 -- 暂无代销
005492 农银汇理研究驱动混合 农银汇理基金 2,057,897,990.89 91,221,612.98 0 0.00 -95.57 -- 暂无代销
005501 华安安逸半年债券 华安基金 1,709,999,450.05 1,891,544,436.21 0 0.00 10.62 -- 暂无代销
005524 泰康颐年混合C 泰康资产 66,004,500.00 664,543,843.32 0 0.00 906.82 -- 暂无代销
005535 泰信竞争优选混合 泰信基金 259,892,103.15 53,268,231.27 0 0.00 -79.50 -- 暂无代销
005551 汇安成长优选混合C 汇安基金 181,083,745.25 47,910,609.27 0 0.00 -73.54 -- 暂无代销
005555 南方恒生中国联接C 南方基金 195,930,100.98 73,022,943.98 0 0.00 -62.73 -- 暂无代销
005570 中融智选红利股票C 中融基金 64,760,286.27 3,055,610.89 0 0.00 -95.28 -- 暂无代销
005602 汇安中短债债券C 汇安基金 37,595,180.94 511,236,788.46 0 0.00 1259.85 -- 暂无代销
005621 中欧品质消费股票C 中欧基金 8,692,529.12 245,364,408.18 0 0.00 2722.70 -- 暂无代销
005628 汇安趋势动力股票A 汇安基金 116,888,719.53 2,095,611.91 0 0.00 -98.21 -- 暂无代销
005629 汇安趋势动力股票C 汇安基金 152,524,554.48 1,375,279.22 0 0.00 -99.10 -- 暂无代销
005634 汇安行业龙头混合 汇安基金 272,557,925.76 88,839,537.23 0 0.00 -67.41 -- 暂无代销
005636 博时量化多策略股票C 博时基金 765,094,981.90 37,171,160.75 0 0.00 -95.14 -- 暂无代销
005640 平安大华沪深300联接C 平安大华基金 193,229,599.10 315,828,797.65 0 0.00 63.45 -- 暂无代销
005684 财通鸿睿12个月债券A 财通证券 480,456,568.02 162,668,592.89 0 0.00 -66.14 -- 暂无代销
005707 富国港股通量化精选 富国基金 222,318,728.99 37,649,214.58 0 0.00 -83.07 -- 暂无代销
005716 人保纯债一年定开债C 中国人保 686,476.23 516,141.30 0 0.00 -24.81 -- 暂无代销
005739 富国转型机遇混合 富国基金 1,514,366,948.13 391,340,814.61 0 0.00 -74.16 -- 暂无代销
005747 华安MSCI中国联接A 华安基金 154,624,924.28 4,114,958.50 0 0.00 -97.34 -- 暂无代销
005750 平安大华双债添益债A 平安大华基金 146,981,331.57 23,263,797.25 0 0.00 -84.17 -- 暂无代销
005766 平安大华合瑞定开债券 平安大华基金 509,999,000.00 1,048,310,735.47 0 0.00 105.55 -- 暂无代销
005778 广发汇元纯债定开债 广发基金 2,010,039,200.02 2,176,341,863.00 0 0.00 8.27 -- 暂无代销
005813 华安CES港股通联接A 华安基金 179,070,238.56 17,560,931.97 0 0.00 -90.19 -- 暂无代销
005820 博时富兴纯债3个月债 博时基金 509,999,347.26 2,489,254,110.86 0 0.00 388.09 -- 暂无代销
005868 平安大华MSCI联接A 平安大华基金 123,602,113.02 36,744,992.66 0 0.00 -70.27 -- 暂无代销
005881 建信上证50交易联接C 建信基金 26,806,001.28 15,904,746.22 0 0.00 -40.67 -- 暂无代销
005895 平安大华合丰定开债券 平安大华基金 209,999,000.00 2,396,990,007.71 0 0.00 1041.43 -- 暂无代销
005897 平安大华合颖定开纯债 平安大华基金 1,009,999,000.00 3,447,327,441.84 0 0.00 241.32 -- 暂无代销
005917 广发汇誉3个月债券 广发基金 1,010,000,000.00 1,983,976,623.09 0 0.00 96.43 -- 暂无代销
005925 建信福泽裕泰混合A 建信基金 147,725,240.30 9,749,902.81 0 0.00 -93.40 -- 暂无代销
005928 创金合信新能源股票C 创金合信基金 5,000,200.00 23,114,725.90 0 0.00 362.28 -- 暂无代销
005971 平安大华惠锦纯债债券 平安大华基金 200,004,567.15 1,178,397,212.52 0 0.00 489.19 -- 暂无代销
005976 长信稳进资产混合FOF 长信基金 439,524,968.38 561,056,641.63 0 0.00 27.65 -- 暂无代销
005994 国投中证500指数增强 国投瑞银基金 612,977,736.48 80,304,167.88 0 0.00 -86.90 -- 暂无代销
005996 国投瑞银顺昌纯债债券 国投瑞银基金 392,049,423.53 499,735,664.32 0 0.00 27.47 -- 暂无代销
006006 诺安鼎利混合C 诺安基金 150,621,902.60 14,528,653.00 0 0.00 -90.35 -- 暂无代销
006064 红土创新增强收益债C 红土创新 5,322,076.67 9,956,561.42 0 0.00 87.08 -- 暂无代销
006136 广发估值优势混合 广发基金 413,937,542.45 106,551,150.44 0 0.00 -74.26 -- 暂无代销
006141 广发集嘉债券C 广发基金 108,244,296.19 17,970,311.66 0 0.00 -83.40 -- 暂无代销
006143 恒生前海中证质量A 恒生前海 206,724,491.15 15,274,445.41 0 0.00 -92.61 -- 暂无代销
006149 南方赢元债券 南方基金 250,082,946.54 645,034,988.04 0 0.00 157.93 -- 暂无代销
006153 国联安增鑫纯债债券C 国联安基金 13,690.33 3,581.17 0 0.00 -73.84 -- 暂无代销
006168 德邦乐享生活混合C 德邦基金 167,372,845.47 55,176,054.61 0 0.00 -67.03 -- 暂无代销
006174 长信稳裕三个月债券 长信基金 310,000,000.00 507,005,516.15 0 0.00 63.55 -- 暂无代销
006201 景顺长城量化先锋混合 景顺长城基金 373,458,851.85 43,017,267.62 0 0.00 -88.48 -- 暂无代销
006226 人保量化基本面混合C 中国人保 185,874,389.06 730,729.05 0 0.00 -99.61 -- 暂无代销
006271 汇安核心成长混合C 汇安基金 51,722,800.86 23,185,865.52 0 0.00 -55.17 -- 暂无代销
006296 鹏华养老目标2035混合 鹏华基金 260,266,319.30 319,486,597.01 0 0.00 22.75 -- 暂无代销
006324 合煦智远嘉选混合C 合煦智远 352,555,474.91 28,809,978.49 0 0.00 -91.83 -- 暂无代销
006338 华安安浦债券C 华安基金 245,002,487.32 25,576.96 0 0.00 -99.99 -- 暂无代销
006410 富国中债-1-3年债券C 富国基金 23,229.50 174,581.31 0 0.00 651.55 -- 暂无代销
006419 人保优势产业混合A 中国人保 28,700,683.91 15,384,091.65 0 0.00 -46.40 -- 暂无代销
006431 汇安鼎利纯债债券A 汇安基金 37,469,980.23 378,525.46 0 0.00 -98.99 -- 暂无代销
006432 汇安鼎利纯债债券C 汇安基金 212,918,706.88 115,115.68 0 0.00 -99.95 -- 暂无代销
006443 永赢裕益债券A 永赢基金 200,001,163.72 999,009,383.84 0 0.00 399.50 -- 暂无代销
006481 海富通上海清算指数 海富通 565,087,551.59 353,861,101.93 0 0.00 -37.38 -- 暂无代销
006500 建信润利增强债券A 建信基金 472,612,825.92 75,142,912.62 0 0.00 -84.10 -- 暂无代销
006504 广发汇承定开债券 广发基金 760,014,200.02 503,020,588.37 0 0.00 -33.81 -- 暂无代销
006517 南方吉元短债债券A 南方基金 2,177,266,912.23 4,113,353,793.83 0 0.00 88.92 -- 暂无代销
006550 广发景明中短债债券 广发基金 200,056,817.69 58,572,118.39 0 0.00 -70.72 -- 暂无代销
006551 中庚价值领航混合 中庚基金 893,572,472.48 1,995,943,350.19 0 0.00 123.37 -- 暂无代销
006552 广发汇兴3个月债券 广发基金 1,310,024,199.88 660,791,435.42 0 0.00 -49.56 -- 暂无代销
006567 中泰星元价值优选混合 中泰证券 956,804,364.70 205,413,837.05 0 0.00 -78.53 -- 暂无代销
006591 广发景明中短债债券A 广发基金 1,249,312,199.09 473,702,887.59 0 0.00 -62.08 -- 暂无代销
006595 广发港股通优质混合 广发基金 255,492,989.65 111,715,672.73 0 0.00 -56.27 -- 暂无代销
006624 中泰玉衡价值优选混合 中泰证券 1,383,443,278.54 181,401,292.95 0 0.00 -86.89 -- 暂无代销
006627 山西证券超短债债券C 山西证券 70,401,523.11 292,174,552.27 0 0.00 315.01 -- 暂无代销
006639 人保鑫盛纯债债券C 中国人保 63,104,140.65 1,023,892.24 0 0.00 -98.38 -- 暂无代销
006648 汇安多因子混合A 汇安基金 280,347,760.24 280,547,412.81 0 0.00 0.07 -- 暂无代销
006649 汇安多因子混合C 汇安基金 217,963,034.59 189,465,569.82 0 0.00 -13.07 -- 暂无代销
006669 华夏中短债债券C 华夏基金 2,991,726,495.25 1,287,508,690.41 0 0.00 -56.96 -- 暂无代销
006728 博时中债3-5年债券C 博时基金 204,324.26 4,004,997.26 0 0.00 1860.12 -- 暂无代销
006764 景顺景泰鑫利纯债债券 景顺长城基金 217,624,460.07 996,791,358.39 0 0.00 358.03 -- 暂无代销
006778 广发恒生中国企业A 广发基金 15,321,864.76 17,676,630.52 0 0.00 15.37 -- 暂无代销
006791 建信睿兴纯债债券 建信基金 641,896,453.95 396,913,837.69 0 0.00 -38.17 -- 暂无代销
006811 大成景盈债券 大成基金 430,063,340.80 197,845,324.58 0 0.00 -54.00 -- 暂无代销
006871 广发景和中短债债券C 广发基金 22,742,289.90 1,544,540.50 0 0.00 -93.21 -- 暂无代销
006876 国投稳健养老目标混合 国投瑞银基金 610,242,556.50 239,974,889.91 0 0.00 -60.68 -- 暂无代销
006878 天治量化核心混合C 天治基金 150,993,508.98 585,333.19 0 0.00 -99.61 -- 暂无代销
006889 平安惠鸿纯债债券 平安基金 200,005,520.72 997,082,366.79 0 0.00 398.53 -- 暂无代销
006917 上银慧祥利债券C 上银基金 86,392.30 18,896.30 0 0.00 -78.13 -- 暂无代销
006927 汇金聚鑫定开债券 浙江浙商证券 509,999,097.23 994,635,134.84 0 0.00 95.03 -- 暂无代销
006934 平安3-5年期政策债券A 平安基金 200,003,415.61 4,339,223,130.02 0 0.00 2069.57 -- 暂无代销
006935 平安3-5年期政策债券C 平安基金 3,106.00 58,961.52 0 0.00 1798.31 -- 暂无代销
006953 华安安业债券A 华安基金 200,096,984.87 4,570,887,516.95 0 0.00 2184.34 -- 暂无代销
006970 广发景利纯债债券 广发基金 200,036,296.07 509,227,368.44 0 0.00 154.57 -- 暂无代销
006998 广发景兴中短债A 广发基金 710,593,411.39 47,657,590.70 0 0.00 -93.29 -- 暂无代销
006999 广发景兴中短债C 广发基金 209,031,669.32 18,331,344.21 0 0.00 -91.23 -- 暂无代销
007019 平安如意中短债债券E 平安基金 233,786,499.49 8,851,241,849.72 0 0.00 3686.04 -- 暂无代销
007057 中泰蓝月短债债券A 中泰证券 2,812,097,391.73 25,262,384.70 0 0.00 -99.10 -- 暂无代销
007063 长盛研发回报混合 长盛基金 508,164,182.08 96,455,242.64 0 0.00 -81.02 -- 暂无代销
007084 天治转型升级混合 天治基金 319,165,433.44 25,202,039.77 0 0.00 -92.10 -- 暂无代销
007150 南方初元中短债债券C 南方基金 1,150,079.75 1,407,043,619.71 0 0.00 122243.13 -- 暂无代销
007167 华安安和债券A 华安基金 50,009,675.54 500,050,983.02 0 0.00 899.91 -- 暂无代销
007491 南方信息创新混合C 南方基金 15,277,282.52 341,252,204.51 0 0.00 2133.72 -- 暂无代销
007497 中庚价值灵动灵活混合 中庚基金 1,318,835,048.21 956,143,161.24 0 0.00 -27.50 -- 暂无代销
007505 华夏中证AH经济蓝筹A 华夏基金 44,993,831.21 28,454,321.52 0 0.00 -36.76 -- 暂无代销
007582 中泰青月中短债债券A 中泰证券 770,439,331.47 569,532,818.05 0 0.00 -26.08 -- 暂无代销
007583 中泰青月中短债债券C 中泰证券 618,907,132.94 121,792,447.99 0 0.00 -80.32 -- 暂无代销
007911 大成有色金属联接C 大成基金 395,686,240.64 151,684,106.74 0 0.00 -61.67 -- 暂无代销
007967 大成惠嘉定开债券 大成基金 2,024,977,155.58 2,024,977,155.58 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
008269 大成睿享混合A 大成基金 5,127,950,417.21 3,782,092,083.43 0 0.00 -26.25 -- 暂无代销
008866 博时新势混合A 博时基金 7,278,022,257.48 6,344,320,240.28 0 0.00 -12.83 -- 暂无代销
008867 博时新势混合C 博时基金 316,405,788.12 205,353,532.41 0 0.00 -35.10 -- 暂无代销
008966 博时优选两年混合A 博时基金 1,136,296,660.71 1,136,296,660.71 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
008967 博时优选两年混合C 博时基金 73,628,745.41 73,628,745.41 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
020011 国泰沪深300 国泰基金 5,942,018,622.12 1,742,514,180.94 0 0.00 -70.67 -- 暂无代销
020023 国泰事件驱动策略混合 国泰基金 1,731,122,191.51 36,113,616.54 0 0.00 -97.91 -- 暂无代销
040036 华安安心收益债A 华安基金 353,116,001.69 44,906,066.06 0 0.00 -87.28 0.6%
050004 博时精选 博时基金 6,102,585,420.08 1,566,165,146.09 0 0.00 -74.34 0.6%
050011 博时信用债券A/B 博时基金 2,406,615,423.68 591,053,086.78 0 0.00 -75.44 0.6%
050014 博时创业成长混合A 博时基金 3,422,296,832.42 142,863,172.34 0 0.00 -95.83 0.6%
050020 博时抗通胀 博时基金 1,940,917,350.76 126,950,273.07 0 0.00 -93.46 0.6%
050023 博时天颐A 博时基金 520,756,144.84 1,199,026,233.52 0 0.00 130.25 0.6%
080015 长盛中小盘精选 长盛基金 1,364,877,570.48 31,758,284.65 0 0.00 -97.67 0.6%
090001 大成价值增长 大成基金 2,603,664,854.20 1,559,585,671.22 0 0.00 -40.10 0.6%
090003 大成蓝筹稳健 大成基金 2,234,307,480.29 3,258,682,769.01 0 0.00 45.85 0.6%
090005 大成货币市场A 大成基金 3,636,502,882.17 551,942,696.37 0 0.00 -84.82 --
090009 大成行业轮动混合 大成基金 3,086,196,884.20 61,838,408.55 0 0.00 -98.00 0.6%
090011 大成核心双动力混合 大成基金 1,173,262,454.69 132,469,497.31 0 0.00 -88.71 0.6%
090012 大成深证成长40联接 大成基金 3,129,970,939.79 133,156,468.94 0 0.00 -95.75 0.6%
090018 大成新锐产业混合 大成基金 2,049,911,272.87 26,116,758.05 0 0.00 -98.73 0.6%
090019 大成景恒混合 大成基金 1,071,726,792.02 30,705,583.99 0 0.00 -97.13 0.6%
090022 大成现金增利货币A 大成基金 2,538,753,613.56 32,486,965,363.91 0 0.00 1179.64 --
100029 富国天成红利 富国基金 341,107,991.95 850,882,815.12 0 0.00 149.45 0.6%
100073 富国强回报债券C 富国基金 1,078,659,509.62 24,903,362.53 0 0.00 -97.69 -- 暂无代销
121010 国投瑞银瑞源保本 国投瑞银基金 464,229,182.13 62,527,475.38 0 0.00 -86.53 0.6%
159903 深成ETF 南方基金 4,127,538,537.00 307,154,507.00 0 0.00 -92.56 -- 暂无代销
159918 嘉实中创400ETF 嘉实基金 286,561,264.00 62,561,264.00 0 0.00 -78.17 -- 暂无代销
159920 恒生ETF 华夏基金 3,585,559,219.00 4,627,559,219.00 0 0.00 29.06 -- 暂无代销
159925 南方沪深300交易 南方基金 2,205,746,859.00 717,199,451.00 0 0.00 -67.48 -- 暂无代销
159937 博时黄金ETF基金 博时基金 292,174,448.00 1,489,921,977.00 0 0.00 409.94 -- 暂无代销
159954 南方恒生中国企业指数 南方基金 394,105,083.00 192,105,083.00 0 0.00 -51.26 -- 暂无代销
160127 南方新兴消费 南方基金 1,177,567,468.62 583,066,901.05 0 0.00 -50.49 0.6%
160220 国泰民益A 国泰基金 1,488,545,266.53 118,633,947.11 0 0.00 -92.03 -- 暂无代销
160613 鹏华盛世创新混合 鹏华基金 1,145,339,439.27 227,395,712.12 0 0.00 -80.15 0.6%
160625 鹏华中证保险指数 鹏华基金 168,124,681.70 693,992,946.72 0 0.00 312.78 0.6%
160635 鹏华中证医药卫生指数 鹏华基金 197,573,470.87 52,113,469.36 0 0.00 -73.62 -- 暂无代销
160642 鹏华增瑞混合 鹏华基金 806,482,338.30 258,167,925.50 0 0.00 -67.99 -- 暂无代销
160808 长盛同瑞中证200 长盛基金 519,784,068.63 7,457,346.41 0 0.00 -98.57 0.6%
160916 大成优选混合LOF 大成基金 0.00 1,197,418,650.94 0 0.00 0.00 0.6%
161010 富国天丰 富国基金 1,998,141,990.50 341,819,823.78 0 0.00 -82.89 0.6%
161213 国投瑞银消费服务 国投瑞银基金 1,247,019,303.98 18,500,166.43 0 0.00 -98.52 0.6%
161224 国投瑞银新丝路混合 国投瑞银基金 952,670,970.41 98,571,591.76 0 0.00 -89.65 0.6%
161227 国投瑞银瑞福深证100 国投瑞银基金 0.00 305,127,850.15 0 0.00 0.00 0.6%
161903 万家行业优选混合 万家基金 309,958,613.24 7,005,648,746.35 0 0.00 2160.19 0.6%
162415 华宝美国消费人民币 华宝基金 256,726,316.44 105,975,660.94 0 0.00 -58.72 0.6%
162907 泰信基本面400指数 泰信基金 300,843,720.90 43,456,131.94 0 0.00 -85.56 0.6%
163001 长信中证央企100 长信基金 0.00 187,915,000.84 0 0.00 0.00 0.6%
163007 长信利众债券A 长信基金 0.00 936,146,543.59 0 0.00 0.00 0.6%
163412 兴全轻资产混合 兴全基金 993,929,233.72 2,549,083,227.86 0 0.00 156.47 0.6%
163804 中银收益A 中银基金 2,410,621,616.42 896,292,048.26 0 0.00 -62.82 -- 暂无代销
163810 中银价值精选 中银基金 4,093,175,622.03 86,399,996.92 0 0.00 -97.89 -- 暂无代销
163820 中银货币B 中银基金 0.00 218,029,861.22 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
165309 建信沪深300 建信基金 5,326,413,369.61 335,691,812.22 0 0.00 -93.70 0.6%
168201 中融一带一路分级 中融基金 92,447,523.87 42,882,620.51 0 0.00 -53.61 --
168204 中融煤炭指数分级 中融基金 10,324,631.90 80,239,913.06 0 0.00 677.17 --
168205 中融银行指数分级 中融基金 0.00 87,435,585.13 0 0.00 0.00 --
168601 汇安裕阳三年定开混合 汇安基金 214,327,244.31 214,327,244.31 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
202017 南方深证联接A 南方基金 3,272,356,687.80 268,991,044.49 0 0.00 -91.78 0.6%
202101 南方宝元 南方基金 4,902,664,980.80 3,287,299,183.23 0 0.00 -32.95 0.6%
240019 华宝上证180成长联接 华宝基金 636,745,572.41 96,409,071.09 0 0.00 -84.86 0.6%
253010 国联安安心成长 国联安基金 409,055,615.48 528,898,255.32 0 0.00 29.30 0.6%
253060 国联安信心增长A 国联安基金 124,802,904.99 42,057,727.54 0 0.00 -66.30 0.6%
260104 景顺长城内需增长混合 景顺长城基金 2,520,913,246.79 192,762,139.37 0 0.00 -92.35 0.6%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 景顺长城基金 14,722,378,815.70 2,910,999,038.42 0 0.00 -80.23 0.6%
260117 景顺长城支柱产业混合 景顺长城基金 1,093,042,169.34 28,647,527.06 0 0.00 -97.38 0.6%
260202 景顺长城货币B 景顺长城基金 0.00 165,348,536.60 0 0.00 0.00 --
261102 景顺长城优信增利C 景顺长城基金 557,617,102.80 1,622,731.25 0 0.00 -99.71 --
270004 广发货币市场A 广发基金 2,636,630,865.77 2,603,843,241.22 0 0.00 -1.24 --
270007 广发大盘成长 广发基金 14,851,700,203.40 2,446,354,769.68 0 0.00 -83.53 0.6%
270008 广发核心精选混合 广发基金 1,242,850,277.63 228,714,096.30 0 0.00 -81.60 0.6%
270014 广发货币市场B 广发基金 0.00 6,280,704,097.15 0 0.00 0.00 --
270025 广发行业领先混合A 广发基金 4,429,587,850.13 873,138,165.93 0 0.00 -80.29 0.6%
290004 泰信优质生活混合 泰信基金 1,591,662,103.09 473,318,613.99 0 0.00 -70.26 0.6%
320022 诺安研究精选股票 诺安基金 409,477,879.95 418,195,027.74 0 0.00 2.13 0.6%
350002 天治品质优选 天治基金 1,212,569,189.32 26,360,204.86 0 0.00 -97.83 0.6%
350009 天治研究驱动A 天治基金 220,605,000.90 49,037,684.51 0 0.00 -77.77 0.6%
360001 光大量化核心 光大保德信基金 2,544,287,215.94 3,065,587,227.97 0 0.00 20.49 0.6%
370023 上投摩根消费指数 上投摩根基金 443,795,763.95 17,300,275.96 0 0.00 -96.10 0.6%
375010 上投摩根中国优势 上投摩根基金 1,669,305,034.88 1,011,910,762.60 0 0.00 -39.38 0.6%
502013 长盛一带一路分级 长盛基金 3,044,228,321.57 459,081,881.16 0 0.00 -84.92 -- 暂无代销
502015 长盛一带一路分级B 长盛基金 555,778,218.50 11,880,457.00 0 0.00 -97.86 -- 暂无代销
502053 长盛证券指数分级 长盛基金 199,433,452.93 112,841,126.74 0 0.00 -43.42 0.6%
510150 上证消费80ETF 招商基金 685,530,280.00 39,931,550.00 0 0.00 -94.18 -- 暂无代销
511810 南方理财金H 南方基金 0.00 29,508,176.10 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
511920 广发货币市场E 广发基金 0.00 94,765.00 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
512340 南方中证500原材料ETF 南方基金 991,734,000.00 32,734,000.00 0 0.00 -96.70 -- 暂无代销
512970 平安中证粤港澳指数 平安基金 6,009,987,638.00 1,217,987,638.00 0 0.00 -79.73 -- 暂无代销
513680 建信港股通恒生指数 建信基金 235,746,732.00 6,746,732.00 0 0.00 -97.14 -- 暂无代销
519003 海富通收益增长 海富通 13,073,674,692.30 873,825,589.23 0 0.00 -93.32 0.6%
519033 海富通国策导向混合 海富通 553,281,127.23 111,955,378.15 0 0.00 -79.77 0.6%
519060 海富通纯债C 海富通 457,629,712.77 8,795,122.32 0 0.00 -98.08 -- 暂无代销
519061 海富通纯债A 海富通 354,574,033.81 117,825,220.65 0 0.00 -66.77 -- 暂无代销
519185 万家精选 万家基金 1,640,074,657.51 856,290,381.67 0 0.00 -47.79 0.6%
519228 海富通欣享混合C 海富通 6,320.77 95,645,838.95 0 0.00 1513099.17 -- 暂无代销
519229 海富通欣享混合A 海富通 600,098,340.00 384,751,321.76 0 0.00 -35.89 -- 暂无代销
519300 大成沪深300 大成基金 1,813,356,066.47 1,635,601,350.68 0 0.00 -9.80 0.6%
519940 长信富全纯债C 长信基金 914,209,283.82 10,527,087.32 0 0.00 -98.85 --
519941 长信富全纯债A 长信基金 941,356,038.80 9,214,348.27 0 0.00 -99.02 0.6%
519942 长信富泰纯债1年C 长信基金 0.00 8,722,255.32 0 0.00 0.00 --
519947 长信利保债券 长信基金 305,129,173.65 9,705,634.49 0 0.00 -96.82 0.6%
519951 长信利泰混合 长信基金 278,448,789.92 70,078,988.04 0 0.00 -74.83 0.6%
519956 长信睿进混合C 长信基金 273,632,834.35 1,196,435,678.85 0 0.00 337.24 -- 暂无代销
519959 长信多利混合 长信基金 1,472,766,279.25 137,268,423.26 0 0.00 -90.68 -- 暂无代销
519961 长信利广混合A 长信基金 261,102,567.29 303,206,295.63 0 0.00 16.13 -- 暂无代销
519967 长信利富债券 长信基金 568,039,225.55 413,137,657.87 0 0.00 -27.27 -- 暂无代销
519971 长信改革红利基金 长信基金 616,049,891.85 420,963,371.88 0 0.00 -31.67 0.6%
519972 长信一年定开债券C 长信基金 97,977,007.09 23,057,787.06 0 0.00 -76.47 --
519976 长信可转债债券C 长信基金 308,084,102.98 1,075,101,695.91 0 0.00 248.96 --
519977 长信可转债债券A 长信基金 65,799,961.38 1,719,208,228.29 0 0.00 2512.78 0.6%
519983 长信量化先锋混合A 长信基金 324,671,697.42 1,050,032,939.91 0 0.00 223.41 0.6%
519987 长信恒利优势混合 长信基金 984,485,380.44 26,966,012.27 0 0.00 -97.26 0.6%
519995 长信金利趋势混合 长信基金 613,254,516.24 3,121,358,847.26 0 0.00 408.98 0.6%
519997 长信银利精选混合 长信基金 1,182,530,117.97 616,803,225.61 0 0.00 -47.84 0.6%
519999 长信利息收益A 长信基金 7,042,630,886.94 18,621,740,680.28 0 0.00 164.41 --
530002 建信货币基金A 建信基金 7,660,614,611.89 2,383,664,125.66 0 0.00 -68.88 --
530006 建信核心精选混合 建信基金 510,206,857.38 171,627,946.27 0 0.00 -66.36 0.6%
530009 建信收益增强A 建信基金 2,752,981,309.86 35,067,654.23 0 0.00 -98.73 0.6%
530010 建信责任 建信基金 2,396,471,984.76 40,584,564.62 0 0.00 -98.31 0.6%
530011 建信内生动力混合 建信基金 5,388,220,664.00 158,881,659.00 0 0.00 -97.05 0.6%
530014 建信双周安心理财A 建信基金 11,971,493,921.86 293,446,368.20 0 0.00 -97.55 --
530017 建信双息红利A 建信基金 1,951,677,612.70 265,144,357.95 0 0.00 -86.41 0.6%
530021 建信纯债债券基金A 建信基金 1,910,951,565.10 1,144,807,961.54 0 0.00 -40.09 0.6%
530028 建信月盈安心理财A 建信基金 0.00 530,196,335.13 0 0.00 0.00 --
531014 建信双周安心理财B 建信基金 3,831,516,979.20 2,188,622,557.83 0 0.00 -42.88 --
531017 建信双息红利C 建信基金 0.00 49,694,602.07 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
531021 建信纯债债券基金C 建信基金 14,957,855,987.15 409,824,442.88 0 0.00 -97.26 --
539001 建信全球机遇混合 建信基金 681,944,805.65 34,375,802.10 0 0.00 -94.96 0.64%
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 2,921,919,211.81 217,772,442.36 0 0.00 -92.55 0.6%
540004 汇丰晋信2026 汇丰晋信 334,873,888.23 57,793,343.55 0 0.00 -82.74 0.6%
560001 益民货币基金 益民基金 1,714,988,395.00 50,163,733.87 0 0.00 -97.07 --
560003 益民创新优势 益民基金 7,238,122,974.81 712,495,067.37 0 0.00 -90.16 0.6%
560006 益民核心增长混合 益民基金 1,155,951,715.80 33,271,472.36 0 0.00 -97.12 0.6%
570005 诺德成长优势混合 诺德基金 514,662,125.54 374,568,807.39 0 0.00 -27.22 0.6%
570006 诺德中小盘混合 诺德基金 363,570,378.53 30,511,195.75 0 0.00 -91.61 0.6%
630001 华商领先企业 华商基金 3,033,772,929.95 1,952,197,131.33 0 0.00 -35.65 0.6%
630005 华商动态阿尔法 华商基金 2,298,710,915.52 409,712,945.70 0 0.00 -82.18 0.6%
630015 华商大盘量化 华商基金 381,584,589.00 292,178,933.69 0 0.00 -23.43 0.6%
630103 华商收益强债B 华商基金 964,220,531.41 18,867,584.74 0 0.00 -98.04 --
660009 农银增强收益A 农银汇理基金 923,265,045.30 19,522,886.54 0 0.00 -97.89 0.6%
673010 西部利得新动向 西部利得基金 347,347,368.89 230,014,955.97 0 0.00 -33.78 0.6%
686869 浙商聚盈信用债C 浙商基金 174,319,099.14 2,479,138.47 0 0.00 -98.58 -- 暂无代销
750002 安信目标收益债券A 安信基金 408,033,913.18 246,391,330.20 0 0.00 -39.61 0.6%
750005 安信平稳增长混合A 安信基金 206,476,629.44 11,939,480.47 0 0.00 -94.22 0.6%
960001 广发行业领先混合H 广发基金 0.00 2,511,858.12 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
960018 大成内需增长混合H 大成基金 0.00 1,906,437.29 0 0.00 0.00 -- 暂无代销
006444 永赢裕益债券C 永赢基金 4,643.17 3,193.29 3,133.23 -1.88 -32.52 -- 暂无代销
005678 安信尊享添益债券 安信基金 690,117,404.95 7,067,322,869.40 6,105,870,153.05 -13.60 784.76 -- 暂无代销
004393 安信合作创新主题混合 安信基金 530,344,288.39 36,045,095.60 31,120,216.29 -13.66 -94.13 0.6%
002065 景顺景盛双息收益债A 景顺长城基金 391,743,807.65 7,810,452.44 6,515,708.00 -16.58 -98.34 0.6%
002169 永赢稳益债券 永赢基金 202,152,537.84 2,734,871,377.29 2,205,829,954.25 -19.34 991.17 -- 暂无代销
000995 建信睿盈混合C 建信基金 828,206,132.64 35,161,829.03 26,153,160.23 -25.62 -96.84 --
002035 安信平稳增长混合C 安信基金 0.00 2,511,791.65 1,767,577.92 -29.63 0.00 -- 暂无代销
167706 德邦量化新锐股票C 德邦基金 126,503,983.84 31,292,559.06 11,087,041.06 -64.57 -91.24 -- 暂无代销

单位:份
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