| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1539 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.1526 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.1525 | 0.10% |
| 2025-12-19 | 1.1513 | 0.06% |
| 2025-12-18 | 1.1506 | 0.00% |
| 2025-12-17 | 1.1506 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 1.1486 | -0.09% |
| 2025-12-15 | 1.1496 | -0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债A | 0.29% | 0.39% | 1.17% | 2.34% | 4.09% | 9.02% | 13.12% | 3.89% |
| 同类排名 | 1181/6985 | 1027/6946 | 569/6859 | 1001/6610 | 851/6225 | 1022/5135 | 746/4400 | 939/6999 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
