| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1511 | 0.06% |
| 2025-04-02 | 1.1504 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.1494 | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.1487 | -0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1491 | -0.07% |
| 2025-03-27 | 1.1499 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.1495 | 0.10% |
| 2025-03-25 | 1.1484 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债A | 0.10% | 0.30% | 0.58% | 2.49% | 3.75% | 7.06% | 9.57% | 0.67% |
| 同类排名 | 4902/6908 | 3623/6874 | 1157/6786 | 1479/6525 | 2140/5971 | 2351/5030 | 2118/4180 | 1002/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
