| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1648 | 0.20% |
| 2026-01-09 | 1.1625 | 0.14% |
| 2026-01-08 | 1.1609 | 0.08% |
| 2026-01-07 | 1.1600 | 0.09% |
| 2026-01-06 | 1.1589 | 0.15% |
| 2026-01-05 | 1.1572 | 0.18% |
| 2025-12-31 | 1.1551 | 0.04% |
| 2025-12-30 | 1.1546 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中高等级债A | 0.64% | 1.24% | 1.47% | 2.79% | 4.48% | 9.44% | 12.62% | 0.64% |
| 同类排名 | 1012/7480 | 860/7410 | 573/7261 | 943/7021 | 984/6622 | 996/5537 | 850/4752 | 1012/7482 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
