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2001-06-30
2000-12-31
2000-06-30
1999-12-31
1902-02-02
1900-02-02
代码
基金简称
本期净
收益
(百万元)
基金份额
本期净收益
(元)
可分配
净收益/损失
(百万元)
基金份额
可分配
收益/损失
(元)
期末资
产总值
(百万元)
期末资
产净值
(百万元)
资产净
值收益
率%
资产净
值增长
率%
累计资
产净值
增长率%
优惠
费率
交易
380008
中银理财7天债B
2.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.96
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
380007
中银理财7天债A
0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.26
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
380006
中银纯债债券C
0.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.93
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
380005
中银纯债债券A
3.72
0.0000
0.00
0.0000
0.00
460.25
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
006224
中银中债3-5年债券
-5.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
337.88
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
005690
中银安享债券
0.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
603.33
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
002195
中银机构现金管理
5.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
902.17
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销
000539
中银活期宝
19.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3,915.26
0.00
0.00
0.00
--
暂无代销