| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0334 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0333 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.0330 | -0.04% |
| 2024-11-15 | 1.0334 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0332 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0330 | -0.05% |
| 2024-11-12 | 1.0335 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0327 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇金聚鑫定开债券 | 0.04% | 0.26% | 0.42% | 1.66% | 4.50% | 7.69% | 10.92% | 3.73% |
| 同类排名 | 1819/6236 | 1695/6173 | 3358/6021 | 1431/5761 | 1195/5174 | 1127/4426 | 858/3563 | 1617/6236 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
