| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0809 | 0.08% |
| 2025-04-02 | 1.0800 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.0798 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0798 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0793 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0794 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0796 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0790 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠南纯债债券 | 0.14% | 0.34% | -0.03% | 1.37% | 2.60% | 5.59% | 7.99% | 0.05% |
| 同类排名 | 4359/6908 | 3022/6874 | 3772/6786 | 4704/6525 | 4289/5971 | 3592/5030 | 3002/4180 | 4249/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
