| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3.0628 | 0.17% |
| 2026-01-09 | 3.0575 | 1.18% |
| 2026-01-08 | 3.0218 | 0.12% |
| 2026-01-07 | 3.0183 | 0.13% |
| 2026-01-06 | 3.0144 | 1.94% |
| 2026-01-05 | 2.9571 | 2.47% |
| 2025-12-31 | 2.8858 | 0.57% |
| 2025-12-30 | 2.8695 | 0.17% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚价值灵动灵活混合 | 5.95% | 11.45% | 9.20% | 34.69% | 57.57% | 53.81% | 38.92% | 5.95% |
| 同类排名 | 1856/9008 | 858/8922 | 790/8746 | 2084/8492 | 1469/8172 | 2373/7535 | 1145/6578 | 1856/9011 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
