| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9956 | -1.13% |
| 2025-04-02 | 1.0070 | -0.41% |
| 2025-04-01 | 1.0111 | 0.86% |
| 2025-03-31 | 1.0025 | -0.49% |
| 2025-03-28 | 1.0074 | 0.27% |
| 2025-03-27 | 1.0047 | 1.01% |
| 2025-03-26 | 0.9947 | -0.21% |
| 2025-03-25 | 0.9968 | 0.72% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银新丝路混合 | -0.91% | 1.31% | 11.19% | 4.58% | 5.58% | -20.61% | 4.66% | 5.38% |
| 同类排名 | 3318/8565 | 1904/8541 | 1286/8463 | 2143/8305 | 4065/7992 | 5781/7113 | 1398/6040 | 1834/8565 |
| 四分位排名 |  |  | | |  |  | | |
