| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0740 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0741 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.0737 | -0.04% |
| 2024-11-15 | 1.0741 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0739 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0737 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0737 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0728 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信恒利纯债 | 0.03% | 0.25% | 0.17% | 1.25% | 3.94% | 6.71% | 9.62% | 3.37% |
| 同类排名 | 2604/6236 | 1828/6173 | 4997/6021 | 2912/5761 | 2015/5174 | 2071/4426 | 1536/3563 | 2258/6236 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
