| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0918 | 0.28% |
| 2025-04-02 | 1.0887 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 1.0876 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0874 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0869 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0869 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0869 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 1.0860 | 0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信恒利纯债 | 0.45% | 0.53% | -0.11% | 2.35% | 3.72% | 7.12% | 9.76% | 0.16% |
| 同类排名 | 1089/6908 | 891/6874 | 4223/6786 | 1713/6525 | 2199/5971 | 2297/5030 | 1992/4180 | 3481/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
