| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1096 | 0.28% |
| 2025-12-23 | 1.1065 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.1043 | 0.90% |
| 2025-12-19 | 1.0945 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 1.0904 | -0.55% |
| 2025-12-17 | 1.0964 | 1.95% |
| 2025-12-16 | 1.0754 | -1.13% |
| 2025-12-15 | 1.0877 | -0.58% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰沪深300 | 1.20% | 4.32% | 2.25% | 20.19% | 19.21% | 44.89% | 30.59% | 20.57% |
| 同类排名 | 3735/5720 | 2970/5687 | 2000/5529 | 2661/5030 | 2730/4349 | 1524/3341 | 1315/2739 | 3268/5724 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
