| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1384 | 0.43% |
| 2026-01-08 | 1.1335 | -0.77% |
| 2026-01-07 | 1.1423 | -0.26% |
| 2026-01-06 | 1.1453 | 1.46% |
| 2026-01-05 | 1.1288 | 1.78% |
| 2025-12-31 | 1.1091 | -0.44% |
| 2025-12-30 | 1.1140 | 0.29% |
| 2025-12-29 | 1.1108 | -0.38% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰沪深300 | 2.64% | 3.71% | 1.83% | 20.26% | 28.40% | 50.50% | 28.26% | 2.64% |
| 同类排名 | 4277/5878 | 3954/5780 | 3090/5548 | 2950/5093 | 2964/4381 | 1835/3385 | 1415/2765 | 4279/5889 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
