| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2034 | 0.30% |
| 2025-12-25 | 1.1998 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.1974 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.1939 | 0.19% |
| 2025-12-22 | 1.1916 | 0.89% |
| 2025-12-19 | 1.1811 | 0.39% |
| 2025-12-18 | 1.1765 | -0.54% |
| 2025-12-17 | 1.1829 | 1.76% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成沪深300 | 1.89% | 3.22% | 2.70% | 18.46% | 18.48% | 42.12% | 26.50% | 19.94% |
| 同类排名 | 3434/5819 | 3492/5747 | 2725/5542 | 2848/5051 | 2919/4359 | 1931/3356 | 1554/2743 | 3421/5844 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
