| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-04-02 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-04-01 | 1.0002 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0002 | -0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0003 | 0.00% |
| 2025-03-25 | 1.0003 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠嘉定开债券 | -0.01% | -0.28% | -0.06% | 0.56% | 1.61% | 3.97% | 6.44% | -0.04% |
| 同类排名 | 6046/6906 | 6582/6872 | 3942/6784 | 6213/6523 | 5659/5969 | 4403/5028 | 3523/4178 | 4848/6906 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
