| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.9619 | 0.18% |
| 2026-03-26 | 0.9602 | -1.69% |
| 2026-03-25 | 0.9767 | 1.31% |
| 2026-03-24 | 0.9641 | 3.02% |
| 2026-03-23 | 0.9358 | -3.28% |
| 2026-03-20 | 0.9675 | -1.12% |
| 2026-03-19 | 0.9785 | -2.26% |
| 2026-03-18 | 1.0011 | 0.72% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安CES港股通联接A | -0.58% | -8.05% | -7.55% | -10.72% | 1.17% | 41.39% | 19.34% | -6.08% |
| 同类排名 | 2319/6059 | 3777/6003 | 5247/5829 | 4699/5518 | 3996/4631 | 1799/3520 | 1596/2843 | 5287/6086 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
