会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2043358.73 | 2171023.25 | 910822.21 |
| 保证金 | 11492.06 | 7281.00 | 2717.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 570.89 | 386.96 | 221.50 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 177442.01 | 67076.98 |
| 应收申购款 | NaN | 51269.94 | 18823.41 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 32810349.88 | 31236359.16 | 13039891.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1067.07 | 808.51 | 357.24 |
| 应付基金托管费 | 177.84 | 134.77 | 59.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 204365.29 | 789880.82 | 324053.81 |
| 基金单位总额 | 34558360.52 | 26462858.49 | 11535942.72 |
| 未分配收益 | -1952375.93 | 3983619.85 | 1179895.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 32605984.59 | 30446478.34 | 12715838.00 |
| 基金单位发行总份额 | 34558360.52 | 26462858.49 | 11535942.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.15 | 1.10 |
| 清算备付金 | 9509.48 | 1115.00 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 32810349.88 | 31236359.16 | 13039891.81 |
| 基金持有人权益合计 | 32605984.59 | 30446478.34 | 12715838.00 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 40239.98 | 30015.49 | 108059.05 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1572.46 | 4566.98 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 156552.29 | 752536.95 | 209695.54 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
