| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.6863 | -1.02% |
| 2025-04-02 | 0.6934 | 0.42% |
| 2025-04-01 | 0.6905 | 1.13% |
| 2025-03-31 | 0.6828 | -0.64% |
| 2025-03-28 | 0.6872 | -0.56% |
| 2025-03-27 | 0.6911 | 1.32% |
| 2025-03-26 | 0.6821 | -0.42% |
| 2025-03-25 | 0.6850 | -0.20% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成价值增长 | -0.69% | -0.16% | 4.00% | -6.45% | -8.40% | -22.40% | -20.04% | 1.05% |
| 同类排名 | 2985/8565 | 4506/8541 | 4207/8463 | 7301/8305 | 7625/7992 | 5991/7113 | 4522/6040 | 4474/8565 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
