| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1087 | 0.04% |
| 2025-04-02 | 1.1083 | 0.01% |
| 2025-04-01 | 1.1082 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1082 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.1082 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.1080 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1080 | 0.00% |
| 2025-03-25 | 1.1080 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安鼎利纯债债券C | 0.06% | -0.30% | -0.90% | 1.07% | 2.44% | 6.96% | 10.39% | -0.71% |
| 同类排名 | 5567/6908 | 6596/6874 | 6640/6786 | 5625/6525 | 4583/5971 | 2434/5030 | 1616/4180 | 6751/6908 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
