| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0500 | 0.12% |
| 2025-04-01 | 1.0487 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0487 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0482 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0483 | -0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0486 | 0.09% |
| 2025-03-25 | 1.0477 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.0474 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华合颖定开纯债 | 0.13% | 0.19% | -0.57% | 2.08% | 3.31% | 8.59% | 10.93% | -0.30% |
| 同类排名 | 1763/6493 | 3851/6464 | 5219/6389 | 1704/6140 | 2470/5594 | 847/4682 | 1017/3856 | 4803/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
