| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | 1.4450 | 1.98% |
| 2026-03-24 | 1.4170 | 1.87% |
| 2026-03-23 | 1.3910 | -4.33% |
| 2026-03-20 | 1.4540 | -2.28% |
| 2026-03-19 | 1.4880 | -2.49% |
| 2026-03-18 | 1.5260 | 1.67% |
| 2026-03-17 | 1.5010 | -2.09% |
| 2026-03-16 | 1.5330 | 0.39% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成国家安全主题混合 | -5.31% | -13.16% | -12.00% | -8.54% | 0.77% | -5.99% | -9.18% | -12.58% |
| 同类排名 | 8494/8977 | 8612/8971 | 8687/8858 | 7263/8610 | 7558/8183 | 7326/7564 | 5887/6725 | 8780/8977 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
