502028	鹏华新丝路指数分级B(吧)	2018-05-24	2.444	1.0000	0.4090	详细	--	--	暂无代销
163209	诺安中证创业指数(吧)	2019-05-29	1.552	1.0000	1.4780	详细	0.6%	0.6%
502007	易方达国企改革分级A(吧)	2020-12-31	1.470	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
160135	南方高铁指数分级(吧)	2020-11-30	1.444	1.0000	1.0000	详细	0.6%	0.6%
502004	易方达军工指数分级A(吧)	2020-12-31	1.428	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
502014	长盛一带一路分级A(吧)	2020-12-31	1.415	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
161910	万家中证创业指数(吧)	2018-08-14	1.408	1.0000	1.4717	详细	0.6%	0.6%
004189	华商民营活力混合(吧)	2019-07-04	1.405	1.0000	0.7118	详细	0.6%	0.6%
502026	鹏华新丝路指数分级(吧)	2018-05-24	1.386	1.0000	0.7700	详细	--	--	暂无代销
502011	易方达证券公司指数A(吧)	2020-12-31	1.332	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
166017	中欧纯债分级债A(吧)	2016-02-01	1.324	1.0000	1.1200	详细	--	--	暂无代销
502024	鹏华钢铁指数分级A(吧)	2020-12-31	1.290	1.0150	1.2480	详细	--	--	暂无代销
502057	广发医疗指数分级A(吧)	2020-08-21	1.262	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
502049	易方达上证50指数A(吧)	2020-12-31	1.242	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
002599	平安大华智能生活C(吧)	2020-01-02	1.241	1.0000	0.8060	详细	--	--	暂无代销
002598	平安大华智能生活A(吧)	2020-01-02	1.240	1.0000	0.8060	详细	--	--	暂无代销
166013	中欧信用增利分级A(吧)	2015-04-16	1.191	1.0000	1.1290	详细	--	--	暂无代销
002337	创金合信尊盈纯债债券(吧)	2020-06-09	1.167	1.0000	0.9720	详细	--	--	暂无代销
001984	上投摩根智慧生活混合(吧)	2019-02-21	1.149	0.8710	0.8710	详细	--	--	暂无代销
162010	长城中小板300(吧)	2018-08-13	1.142	99999.0000	99999.0000	详细	0.6%	0.6%
519052	海富通双利分级A(吧)	2015-12-04	1.118	1.0220	1.0940	详细	--	--	暂无代销
161118	易方达中小板指数(吧)	2019-09-19	1.112	1.0000	1.4862	详细	0.6%	0.6%
160635	鹏华中证医药卫生指数(吧)	2016-07-14	1.111	1.0000	0.9070	详细	--	--	暂无代销
502041	长盛上证50指数分级A(吧)	2020-12-01	1.107	1.0500	1.2710	详细	--	--	暂无代销
000358	大成景祥分级债B(吧)	2016-11-21	1.102	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
502054	长盛证券指数分级A(吧)	2020-12-31	1.095	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
003231	创金合信鑫动力混合C(吧)	2018-10-31	1.095	1.0000	0.9134	详细	--	--	暂无代销
000357	大成景祥分级债A(吧)	2016-11-21	1.082	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
550016	信诚至远混合C(吧)	2017-08-31	1.078	99999.0000	99999.0000	详细	0.6%	0.6%
003191	创金合信鑫回报混合C(吧)	2018-10-11	1.059	1.0000	0.9442	详细	--	--	暂无代销
168205	中融银行指数分级(吧)	2020-10-13	1.059	1.0000	1.0700	详细	--	--
000440	大成景祥分级债(吧)	2016-11-21	1.057	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
003190	创金合信鑫回报混合A(吧)	2018-10-11	1.051	1.0000	0.9517	详细	--	--	暂无代销
550017	信诚添金分级债(吧)	2017-08-31	1.036	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
003230	创金合信鑫动力混合A(吧)	2018-10-31	1.033	1.0000	0.9680	详细	--	--	暂无代销
160137	南方互联网指数分级(吧)	2020-11-30	1.028	1.0000	1.0000	详细	0.6%	0.6%
519058	海富通双福分级B(吧)	2018-06-04	1.028	0.8030	1.2340	详细	0.6%	0.6%
002102	创金合信鑫优选混合C(吧)	2018-08-15	1.024	1.0000	0.9766	详细	--	--
004828	平安大华鑫荣混合C(吧)	2019-01-23	1.022	1.0000	0.9782	详细	--	--	暂无代销
160810	长盛同丰分级债券(吧)	2014-06-27	1.022	1.0000	1.0000	详细	--	--	暂无代销
004827	平安大华鑫荣混合A(吧)	2019-01-23	1.016	1.0000	0.9843	详细	--	--	暂无代销
000633	中银聚利分级债B(吧)	2017-07-18	1.016	1.0000	1.3902	详细	--	--	暂无代销
000676	中海惠祥分级债券B(吧)	2020-06-04	1.013	1.0000	1.1913	详细	0.6%	0.6%
000674	中海惠祥分级债券(吧)	2020-06-04	1.010	1.0000	1.1067	详细	--	--	暂无代销
000134	信诚理财28日盈债券A(吧)	2020-07-23	1.003	1.0000	0.9974	详细	--	--	暂无代销
000135	信诚理财28日盈债券B(吧)	2020-07-23	1.002	1.0000	0.9977	详细	--	--	暂无代销
165532	信诚鼎泰多策略混合(吧)	2018-01-12	1.002	1.0000	0.9979	详细	--	--	暂无代销
000770	长城久盈纯债B(吧)	2019-01-22	1.002	1.0000	1.0000	详细	0.6%	0.6%
161029	富国中证银行指数(吧)	2019-05-09	1.001	1.0130	1.0990	详细	--	--	暂无代销
550015	信诚至远混合A(吧)	2017-08-31	1.001	1.0000	1.0000	详细	--	--
000915	中加纯债分级债B(吧)	2016-12-22	1.000	1.0000	1.3756	详细	--	--	暂无代销
000497	财通纯债债券A(吧)	2016-01-19	1.000	1.0000	1.0000	详细	--	--	暂无代销
000498	财通纯债分级A(吧)	2016-01-19	1.000	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
000499	财通纯债分级B(吧)	2016-01-19	1.000	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
471007	汇添富理财7天债A(吧)	2020-10-29	1.000	1.0029	1.0104	详细	--	--
121099	瑞福深证100(吧)	2015-08-13	1.000	1.4500	1.5330	详细	--	--	暂无代销
160212	国泰估值优势混合(吧)	2013-02-18	1.000	0.8340	0.8340	详细	--	--	暂无代销
160217	国泰信用互利(吧)	2020-03-18	1.000	1.1462	1.5382	详细	--	--	暂无代销
160218	国泰国证房地产指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.0172	1.8729	详细	--	--	暂无代销
160219	国泰医药卫生指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9795	2.3645	详细	--	--	暂无代销
160221	国泰有色金属指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.1026	0.8118	详细	--	--	暂无代销
160222	国泰食品饮料指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.3526	3.1256	详细	--	--	暂无代销
160224	国泰深证TMT50指数(吧)	2020-12-02	1.000	0.9483	1.0399	详细	--	--	暂无代销
160418	华安银行指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	0.9211	1.0751	详细	--	--	暂无代销
160419	华安证券指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.2120	0.8162	详细	--	--	暂无代销
160420	华安创业板50分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.4831	0.5660	详细	--	--	暂无代销
160514	博时稳健回报C(吧)	2014-06-10	1.000	1.0240	1.0240	详细	--	--
160516	博时证券保险指数(吧)	2020-08-05	1.000	1.3833	0.9575	详细	--	--	暂无代销
160517	博时银行指数分级(吧)	2020-08-04	1.000	1.1209	1.2615	详细	--	--	暂无代销
160620	鹏华中证资源分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.2680	0.9330	详细	0.6%	0.6%
160625	鹏华中证保险指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9330	1.9480	详细	0.6%	0.6%
160626	鹏华信息分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0660	2.0000	详细	0.6%	0.6%
160628	鹏华中证800地产指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.1050	1.8040	详细	0.6%	0.6%
160629	鹏华中证传媒指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.0520	1.2270	详细	0.6%	0.6%
160630	鹏华中证国防指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.3840	1.3590	详细	0.6%	0.6%
160631	鹏华中证银行指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9680	1.0950	详细	--	--	暂无代销
160632	鹏华酒指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0650	2.3640	详细	--	--	暂无代销
160633	鹏华证券指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.2170	0.6880	详细	--	--	暂无代销
160634	鹏华环保分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.1720	0.8630	详细	0.6%	0.6%
160636	鹏华移动互联网分级(吧)	2020-12-31	1.000	0.9950	1.0290	详细	0.6%	0.6%
160637	鹏华创业板指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.2750	0.7720	详细	--	--	暂无代销
160638	鹏华一带一路分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.3910	0.6360	详细	0.6%	0.6%
160639	鹏华高铁分级(吧)	2020-12-31	1.000	0.8240	0.3640	详细	0.6%	0.6%
160718	嘉实多利(吧)	2020-11-26	1.000	1.0237	1.4432	详细	0.6%	0.6%
160806	长盛同庆中证800指数(吧)	2012-05-11	1.000	0.8800	0.8800	详细	0.6%	0.6%
160809	长盛同辉深证100(吧)	2017-09-12	1.000	1.1010	1.7840	详细	0.6%	0.6%
160814	长盛金融地产指数(吧)	2020-11-27	1.000	1.0590	1.1969	详细	0.6%	0.6%
161014	富国汇利回报两年(吧)	2013-09-05	1.000	1.1900	1.1900	详细	--	--	暂无代销
161014	富国汇利回报两年(吧)	2017-12-08	1.000	1.0720	1.5160	详细	--	--	暂无代销
161022	富国创业板指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.2340	1.8350	详细	--	--	暂无代销
161024	富国军工(吧)	2020-12-31	1.000	1.2510	1.8150	详细	--	--	暂无代销
161025	富国移动互联指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9680	1.6720	详细	--	--	暂无代销
161026	富国国企改革指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.1090	1.4000	详细	--	--	暂无代销
161027	富国证券指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.1360	0.6650	详细	--	--	暂无代销
161028	富国新能源汽车指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.0610	1.3430	详细	--	--	暂无代销
161030	富国体育指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	0.9750	0.6650	详细	--	--	暂无代销
161031	富国工业4.0指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0650	0.8170	详细	--	--	暂无代销
161032	富国煤炭指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0620	0.7400	详细	--	--	暂无代销
161121	易方达银行分级(吧)	2020-08-05	1.000	1.0111	1.1258	详细	--	--	暂无代销
161122	易方达生物分级(吧)	2020-12-01	1.000	0.8941	1.5664	详细	--	--	暂无代销
161123	易方达重组分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.1979	0.5430	详细	--	--	暂无代销
161628	融通军工指数分级(吧)	2020-11-30	1.000	1.2460	0.8980	详细	--	--	暂无代销
161715	招商大宗商品指数(吧)	2017-06-28	1.000	1.0200	1.1580	详细	0.6%	0.6%
161718	招商沪深300高贝塔(吧)	2020-11-13	1.000	1.1987	1.4026	详细	--	--	暂无代销
161719	招商可转债(吧)	2020-11-05	1.000	1.1050	1.5200	详细	--	--	暂无代销
161720	招商证券公司指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.2773	0.7840	详细	--	--	暂无代销
161721	招商沪深300地产指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.8588	1.4706	详细	--	--	暂无代销
161723	招商银行指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.1570	1.2847	详细	--	--	暂无代销
161724	招商煤炭分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0876	0.8060	详细	--	--	暂无代销
161725	招商白酒分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.4266	3.0577	详细	--	--	暂无代销
161726	招商生物医药指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9406	1.3058	详细	--	--	暂无代销
161812	银华深证100(吧)	2020-12-31	1.000	1.5540	1.8140	详细	--	--	暂无代销
161831	银华恒生中企指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9248	1.1019	详细	--	--	暂无代销
162216	泰达宏利中证500(吧)	2019-11-04	1.000	0.9386	2.1169	详细	0.6%	0.6%
162308	海富通稳进增利(吧)	2014-09-01	1.000	1.2580	1.2580	详细	0.6%	0.6%
162412	华宝中证医疗分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.3156	0.7684	详细	0.72%	0.72%
162413	华宝中证1000指数分级(吧)	2020-11-18	1.000	0.9958	0.4154	详细	--	--	暂无代销
162714	广发深证100指数(吧)	2020-05-22	1.000	1.2242	1.4434	详细	0.6%	0.6%
162907	泰信基本面400指数(吧)	2020-11-20	1.000	1.1730	1.7410	详细	0.6%	0.6%
163109	申万菱信深成指分级(吧)	2020-12-31	1.000	0.7512	0.9695	详细	0.6%	0.6%
163113	申万证券指数分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0512	2.0901	详细	0.6%	0.6%
163115	申万中证军工指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.2293	2.0480	详细	0.6%	0.6%
163118	申万医药生物分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.0738	1.7456	详细	--	--	暂无代销
163406	兴全合润分级混合(吧)	2020-12-31	1.000	1.9970	7.5946	详细	0.6%	0.6%
164401	前海开源健康指数(吧)	2020-12-17	1.000	1.0630	1.7640	详细	0.6%	0.6%
164402	前海开源中航军工(吧)	2020-12-31	1.000	1.1390	1.0790	详细	0.6%	0.6%
164704	汇添富互利分级A(吧)	2016-11-07	1.000	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
164705	汇添富恒生指数分级(吧)	2020-11-30	1.000	1.0660	1.2110	详细	0.6%	0.6%
164905	交银新能源指数分级(吧)	2020-11-26	1.000	1.0080	1.0590	详细	0.6%	0.6%
165312	建信央视财经50(吧)	2020-12-31	1.000	1.2691	2.4756	详细	0.6%	0.6%
165511	信诚500(吧)	2020-12-31	1.000	1.4900	1.9460	详细	0.6%	0.6%
165515	信诚沪深300(吧)	2020-12-31	1.000	1.2170	1.7900	详细	0.6%	0.6%
165518	信诚双盈分级债基A(吧)	2015-04-13	1.000	1.0000	1.1370	详细	--	--	暂无代销
165519	信诚中证800医药指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.3790	2.0840	详细	0.6%	0.6%
165520	信诚中证800有色指数(吧)	2020-12-31	1.000	1.2970	1.4170	详细	0.6%	0.6%
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165523	信诚信息安全分级(吧)	2020-12-31	1.000	0.9280	0.6190	详细	--	--	暂无代销
165524	信诚智能家居指数(吧)	2020-12-31	1.000	0.9280	0.6270	详细	--	--	暂无代销
165809	东吴中证可转债(吧)	2020-08-11	1.000	1.1033	1.0048	详细	0.5%	0.5%
166010	中欧鼎利分级(吧)	2017-09-15	1.000	1.0140	1.4150	详细	0.6%	0.6%
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167503	安信一带一路分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.2630	0.5250	详细	--	--	暂无代销
167701	德邦企债指数债券A(吧)	2017-04-20	1.000	1.0930	1.1950	详细	0.5%	0.5%
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502013	长盛一带一路分级(吧)	2020-12-31	1.000	1.4210	0.7551	详细	--	--	暂无代销
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502056	广发医疗指数分级(吧)	2020-08-21	1.000	1.2930	1.3078	详细	--	--	暂无代销
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502022	国金上证50分级B(吧)	2019-10-11	0.903	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
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161716	招商双债增强债(吧)	2015-03-02	0.882	1.0000	1.1390	详细	0.6%	0.6%
161909	万家添利分级A(吧)	2014-06-03	0.880	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
166802	浙商沪深300指数(吧)	2018-08-17	0.878	1.1110	1.2660	详细	--	--	暂无代销
167501	安信宝利债券(吧)	2015-07-24	0.862	1.0000	1.2010	详细	--	--	暂无代销
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164809	工银睿智中证500(吧)	2020-02-17	0.855	1.0000	1.3322	详细	0.6%	0.6%
470088	汇添富信用债A(吧)	2016-02-16	0.848	1.0000	1.1980	详细	0.6%	0.6%
000199	国泰策略收益混合(吧)	2015-01-16	0.845	1.0000	1.1830	详细	--	--	暂无代销
502050	易方达上证50指数B(吧)	2020-12-31	0.837	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
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502058	广发医疗指数分级B(吧)	2020-08-21	0.828	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
210010	金鹰灵活配置A(吧)	2015-05-05	0.826	1.0000	1.2104	详细	0.6%	0.6%
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161629	融通证券公司指数(吧)	2020-11-19	0.803	1.2450	0.8780	详细	--	--	暂无代销
165807	东吴鼎利分级债券(吧)	2016-04-25	0.803	1.0000	1.2960	详细	--	--
502012	易方达证券公司指数B(吧)	2020-12-31	0.801	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
161908	万家添利债券(吧)	2014-06-03	0.800	1.0000	1.2502	详细	--	--	暂无代销
163907	中海惠裕纯债(吧)	2016-01-07	0.799	1.0000	1.2900	详细	--	--	暂无代销
160136	南方国企改革分级(吧)	2020-11-30	0.798	1.0000	1.0000	详细	0.6%	0.6%
161015	富国天盈(吧)	2014-05-23	0.797	1.0000	1.3360	详细	--	--
320015	诺安保本(吧)	2017-06-22	0.796	99999.0000	99999.0000	详细	0.6%	0.6%
000342	嘉实新兴市场债券A1(吧)	2015-11-26	0.789	1.0000	1.2680	详细	0.6%	0.6%
502015	长盛一带一路分级B(吧)	2020-12-31	0.773	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
502005	易方达军工指数分级B(吧)	2020-12-31	0.770	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
161811	银华沪深300分级(吧)	2020-11-27	0.765	1.0000	1.8760	详细	--	--	暂无代销
166401	浦银安盛增利债券C(吧)	2014-12-15	0.758	1.3190	1.3190	详细	--	--	暂无代销
502008	易方达国企改革分级B(吧)	2020-12-31	0.758	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
163005	长信利众债券C(吧)	2016-02-04	0.755	1.0000	1.3781	详细	--	--
164811	工银京津冀指数LOFA(吧)	2018-04-16	0.747	1.0000	1.4781	详细	0.6%	0.6%
160618	鹏华丰泽债券(吧)	2014-12-08	0.744	1.0000	1.3650	详细	--	--
162105	金鹰持久增利债券C(吧)	2015-03-09	0.743	1.0000	1.3657	详细	--	--
161818	银华消费分级混合(吧)	2019-12-26	0.714	1.0000	1.4940	详细	--	--	暂无代销
020011	国泰沪深300(吧)	2007-12-18	0.698	1.0000	1.4320	详细	--	--	暂无代销
180028	银华永祥保本(吧)	2017-08-08	0.698	1.0000	1.6540	详细	0.6%	0.6%
164208	天弘丰利债券(吧)	2014-11-24	0.690	1.0000	1.5235	详细	--	--	暂无代销
210007	金鹰中证技术领先A(吧)	2015-07-08	0.688	1.0000	1.4540	详细	0.6%	0.6%
000053	鹏华实业债债券(吧)	2018-12-18	0.688	1.0000	1.4641	详细	--	--	暂无代销
164210	天弘同利债券(吧)	2016-09-19	0.687	1.0000	1.5090	详细	--	--
164206	天弘添利债券(吧)	2015-12-03	0.682	1.0000	1.4930	详细	--	--	暂无代销
161816	银华中证等权重90(吧)	2020-11-25	0.679	1.0000	1.3740	详细	--	--	暂无代销
162509	国联安双禧中证100(吧)	2020-12-02	0.677	1.0000	1.0000	详细	0.6%	0.6%
163114	申万环保指数(吧)	2020-10-21	0.675	1.4808	1.8486	详细	0.6%	0.6%
164703	汇添富纯债债券(吧)	2016-11-07	0.666	0.9990	0.9990	详细	--	--	暂无代销
161626	融通通福债券A(吧)	2016-12-12	0.642	1.0000	1.5730	详细	--	--	暂无代销
240019	华宝上证180成长联接(吧)	2018-11-26	0.639	1.0000	1.5650	详细	0.6%	0.6%
165517	信诚双盈债券LOF(吧)	2015-04-13	0.631	1.5860	1.6330	详细	0.6%	0.6%
163003	长信利鑫债券C(吧)	2016-06-24	0.612	1.0000	1.0000	详细	--	--
166011	中欧盛世成长混合A(吧)	2015-03-30	0.605	1.0000	2.2290	详细	0.6%	0.6%
165310	建信双利策略(吧)	2020-05-06	0.604	1.0000	1.8560	详细	0.6%	0.6%
160127	南方新兴消费(吧)	2020-11-16	0.596	1.0000	1.0000	详细	0.6%	0.6%
320022	诺安研究精选股票(吧)	2015-03-27	0.576	1.0000	1.7370	详细	0.6%	0.6%
164302	新华惠鑫债券C(吧)	2017-01-24	0.565	99999.0000	99999.0000	详细	--	--	暂无代销
519714	交银沪深300指数(吧)	2015-06-30	0.511	1.0000	1.9980	详细	0.6%	0.6%
160622	鹏华丰利分级债(吧)	2016-04-25	0.000	1.0000	1.1740	详细	--	--	暂无代销
161823	银华永兴纯债债券A(吧)	2016-01-18	0.000	1.0000	1.0000	详细	--	--	暂无代销
164812	工银政府债纯债债券A(吧)	2016-03-07	0.000	1.0000	1.2070	详细	--	--	暂无代销
164908	交银环境治理指数(吧)	2016-07-18	0.000	0.9490	0.9490	详细	0.6%	0.6%
165525	信诚基建工程指数(吧)	2016-07-26	0.000	1.0160	1.0240	详细	--	--	暂无代销

单位:元