| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.3072 | 0.58% |
| 2026-01-12 | 1.2997 | 0.31% |
| 2026-01-09 | 1.2957 | -0.40% |
| 2026-01-08 | 1.3009 | -0.85% |
| 2026-01-07 | 1.3120 | -0.65% |
| 2026-01-06 | 1.3206 | 0.48% |
| 2026-01-05 | 1.3143 | -0.33% |
| 2025-12-31 | 1.3187 | 0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安银行指数分级 | -1.01% | 0.31% | 3.51% | -7.62% | 12.08% | 46.70% | 42.27% | -0.87% |
| 同类排名 | 5110/5819 | 5430/5769 | 3668/5551 | 5066/5100 | 4077/4382 | 2145/3392 | 750/2767 | 5764/5821 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
