| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1055 | -0.01% |
| 2026-01-12 | 1.1056 | 0.03% |
| 2026-01-09 | 1.1053 | 0.00% |
| 2026-01-08 | 1.1053 | -0.01% |
| 2026-01-07 | 1.1054 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 1.1054 | -0.01% |
| 2026-01-05 | 1.1055 | -0.01% |
| 2025-12-31 | 1.1056 | -0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券C | 0.01% | -0.02% | 0.44% | 0.29% | 1.08% | 6.98% | 11.51% | -0.01% |
| 同类排名 | 6643/7041 | 6586/7010 | 4229/6880 | 4327/6657 | 4025/6260 | 1636/5182 | 1148/4426 | 6262/7041 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
