| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0704 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0700 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0698 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0697 | 0.03% |
| 2025-03-27 | 1.0694 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0691 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0686 | 0.07% |
| 2025-03-24 | 1.0678 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债债券 | 0.12% | 0.42% | -0.01% | 1.93% | 2.88% | 8.45% | 12.96% | 0.15% |
| 同类排名 | 2068/6493 | 754/6464 | 2950/6389 | 2084/6140 | 3312/5594 | 918/4682 | 367/3856 | 2476/6493 |
| 四分位排名 |  |  | | |  | | | |
