| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0019 | 0.50% |
| 2025-12-25 | 0.9969 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 0.9956 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 0.9939 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 0.9904 | 0.98% |
| 2025-12-19 | 0.9808 | 0.42% |
| 2025-12-18 | 0.9767 | -0.66% |
| 2025-12-17 | 0.9832 | 1.64% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双禧中证100 | 2.15% | 2.72% | 2.94% | 21.10% | 20.49% | 44.57% | 26.03% | 21.87% |
| 同类排名 | 3124/5819 | 3868/5747 | 2472/5542 | 2529/5051 | 2666/4359 | 1709/3356 | 1583/2743 | 3174/5853 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
