| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1974 | -0.56% |
| 2026-01-12 | 1.2042 | 0.86% |
| 2026-01-09 | 1.1939 | 0.35% |
| 2026-01-08 | 1.1897 | -0.78% |
| 2026-01-07 | 1.1990 | 0.30% |
| 2026-01-06 | 1.1954 | 1.34% |
| 2026-01-05 | 1.1796 | 1.94% |
| 2025-12-31 | 1.1571 | -0.63% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金沪深300 | 0.17% | 4.77% | 6.18% | 17.17% | 31.76% | 39.83% | 18.61% | 3.48% |
| 同类排名 | 3758/5819 | 3490/5769 | 2395/5551 | 3351/5100 | 2854/4382 | 2516/3392 | 1837/2767 | 3510/5821 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
