| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1939 | 0.35% |
| 2026-01-08 | 1.1897 | -0.78% |
| 2026-01-07 | 1.1990 | 0.30% |
| 2026-01-06 | 1.1954 | 1.34% |
| 2026-01-05 | 1.1796 | 1.94% |
| 2025-12-31 | 1.1571 | -0.63% |
| 2025-12-30 | 1.1644 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 1.1638 | -0.60% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金沪深300 | 3.18% | 3.53% | 3.46% | 17.48% | 29.15% | 38.07% | 19.85% | 3.18% |
| 同类排名 | 3740/5878 | 4114/5780 | 2135/5548 | 3332/5093 | 2888/4381 | 2533/3385 | 1821/2765 | 3742/5889 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
