| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 0.8042 | 0.26% |
| 2024-11-19 | 0.8021 | 0.58% |
| 2024-11-18 | 0.7975 | -0.25% |
| 2024-11-15 | 0.7995 | -0.63% |
| 2024-11-14 | 0.8046 | -0.86% |
| 2024-11-13 | 0.8116 | -0.09% |
| 2024-11-12 | 0.8123 | -0.49% |
| 2024-11-11 | 0.8163 | 0.54% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多利 | -0.91% | 1.08% | 8.02% | 2.45% | 5.91% | 5.45% | 5.08% | 6.21% |
| 同类排名 | 5970/6236 | 350/6173 | 216/6021 | 454/5761 | 391/5174 | 3222/4426 | 2914/3563 | 304/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
