发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
2024-04-26 | 0.7676 | 0.35% |
2024-04-25 | 0.7649 | -0.10% |
2024-04-24 | 0.7657 | 0.29% |
2024-04-23 | 0.7635 | -0.33% |
2024-04-22 | 0.7660 | -0.07% |
2024-04-19 | 0.7665 | -0.20% |
2024-04-18 | 0.7680 | -0.12% |
2024-04-17 | 0.7689 | 0.68% |
名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉实多利 | 0.14% | 0.88% | 4.38% | 2.31% | -0.32% | 11.15% | 8.13% | 1.37% |
同类排名 | 572/6110 | 763/6031 | 135/5836 | 2798/5517 | 4755/5165 | 143/4290 | 2534/3453 | 3445/6133 |
四分位排名 |