| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.1950 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.1955 | -0.10% |
| 2025-12-24 | 1.1967 | 0.11% |
| 2025-12-23 | 1.1954 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 1.1970 | 0.43% |
| 2025-12-19 | 1.1919 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 1.1843 | 0.13% |
| 2025-12-17 | 1.1828 | 0.85% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数分级 | 0.26% | -0.86% | -1.98% | 5.07% | 25.78% | 59.29% | 37.90% | 25.98% |
| 同类排名 | 37/167 | 35/165 | 39/161 | 71/154 | 48/143 | 30/110 | 25/76 | 49/167 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
