| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2061 | 0.12% |
| 2026-01-08 | 1.2047 | -1.10% |
| 2026-01-07 | 1.2181 | -0.94% |
| 2026-01-06 | 1.2297 | 1.33% |
| 2026-01-05 | 1.2136 | 2.47% |
| 2025-12-31 | 1.1844 | -0.97% |
| 2025-12-30 | 1.1960 | 0.78% |
| 2025-12-29 | 1.1868 | -0.69% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富恒生指数分级 | 1.83% | 1.80% | -3.19% | 7.83% | 32.28% | 62.11% | 31.20% | 1.83% |
| 同类排名 | 129/160 | 41/158 | 34/154 | 67/146 | 47/135 | 36/102 | 21/74 | 129/160 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
