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基金封转开比例表

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基金代码	基金简称	拆分日	转换率%	封转开截至日		详细	优惠费率	交易
				单位净值	累计净值

160916	大成优选混合LOF(吧)	2012-08-29	1.310	100.0000	81.6000	详细	0.6%
160627	鹏华策略优选(吧)	2014-07-03	1.231	100.0000	81.2000	详细	0.6%
000652	博时裕隆(吧)	2014-07-04	1.157	100.0000	86.5000	详细	--	暂无代销
000264	博时内需增长(吧)	2013-07-31	1.144	100.0000	87.4000	详细	--	暂无代销
159925	南方沪深300交易(吧)	2013-03-11	1.141	100.0000	87.6700	详细	--	暂无代销
519020	国泰金泰平衡A(吧)	2013-01-30	1.091	--	--	详细	--	暂无代销
519918	华夏兴和(吧)	2014-06-20	1.081	100.0000	335.8000	详细	--	暂无代销
160624	鹏华消费领先(吧)	2014-01-27	1.076	--	--	详细	--	暂无代销
160133	南方天元新产业(吧)	2014-07-31	1.069	100.0000	100.0000	详细	0.6%
161810	银华内需精选混合(吧)	2009-08-05	1.052	--	--	详细	--	暂无代销
002989	融通通乾研究精选混合(吧)	2016-09-01	1.037	100.0000	405.6600	详细	--	暂无代销
004666	长城久嘉创新成长混合(吧)	2017-08-03	1.033	100.0000	100.0000	详细	--	暂无代销
004355	嘉实丰和混合(吧)	2017-04-21	1.014	100.0000	100.0000	详细	--	暂无代销
003715	宝盈消费主题混合(吧)	2017-01-19	1.006	100.0000	100.0000	详细	0.6%
160812	长盛同益成长回报(吧)	2014-05-14	0.999	100.0000	430.5000	详细	0.6%
000634	富国天盛基金(吧)	2014-06-04	0.985	100.0000	101.5000	详细	--	暂无代销
519002	华安安信消费服务(吧)	2013-06-24	0.983	--	--	详细	--	暂无代销
150968	银河研究精选混合(吧)	2017-08-18	0.981	100.0000	369.6900	详细	--	暂无代销
160512	博时卓越品牌(吧)	2011-06-01	0.979	100.0000	102.1000	详细	0.6%
110012	易方达科汇(吧)	2008-11-07	0.968	100.0000	461.1000	详细	0.6%
519908	华夏兴华混合A(吧)	2013-05-15	0.950	100.0000	538.6000	详细	0.6%
000595	嘉实泰和(吧)	2014-04-30	0.946	100.0000	105.8000	详细	0.6%
519909	华安安顺(吧)	2014-06-09	0.921	100.0000	108.6000	详细	--	暂无代销
519606	国泰金鑫(吧)	2014-10-22	0.921	--	--	详细	--	暂无代销
213008	宝盈资源优选混合(吧)	2008-06-25	0.919	--	--	详细	0.6%
100032	富国中证红利指数(吧)	2008-12-26	0.888	100.0000	112.6000	详细	0.6%
160211	国泰中小盘成长混合(吧)	2009-11-23	0.838	100.0000	119.4000	详细	--	暂无代销
160813	长盛同盛成长优选(吧)	2014-12-03	0.801	--	--	详细	0.6%
110013	易方达科翔混合(吧)	2008-12-12	0.746	100.0000	462.0000	详细	0.6%
519021	国泰金鼎价值精选(吧)	2007-04-24	0.608	100.0000	100.0000	详细	--	暂无代销
519017	大成积极成长混合(吧)	2007-01-29	0.587	100.0000	170.2400	详细	0.6%
160805	长盛同智(吧)	2007-01-23	0.524	100.0000	191.0200	详细	0.6%
121008	国投瑞银成长优选混合(吧)	2008-02-04	0.456	100.0000	219.2300	详细	0.6%
160910	大成创新成长(吧)	2007-06-22	0.452	100.0000	221.1000	详细	0.6%
050008	博时第三产业成长(吧)	2007-04-24	0.452	100.0000	221.2000	详细	0.6%
162006	长城久富核心成长混合(吧)	2007-03-12	0.438	99.9100	287.9900	详细	0.6%
040007	华安中小盘成长(吧)	2007-04-18	0.432	100.0000	231.4900	详细	0.6%
160311	华夏蓝筹(吧)	2007-05-10	0.429	100.0000	294.2000	详细	0.6%
160611	鹏华优质治理混合(吧)	2007-05-14	0.400	259.1000	299.1000	详细	0.6%
040008	华安策略优选(吧)	2007-08-20	0.394	100.0000	253.6300	详细	0.6%
161610	融通领先成长(吧)	2007-05-31	0.388	100.0000	257.4400	详细	1.2%
519035	富国天博创新主题(吧)	2007-05-24	0.374	100.0000	267.6100	详细	0.6%
110029	易方达科讯混合(吧)	2008-01-04	0.354	100.0000	491.0200	详细	0.6%
519039	长盛同德主题增长(吧)	2007-11-21	0.349	99.9500	286.4100	详细	0.6%
202005	南方成份精选混合(吧)	2007-05-21	0.312	100.0000	100.0000	详细	0.6%
160314	华夏行业精选混合(吧)	2007-12-19	0.274	100.0000	443.3000	详细	0.6%
050009	博时新兴成长(吧)	2007-08-03	0.267	100.0000	375.2000	详细	0.6%
202007	南方隆元产业主题混合(吧)	2007-12-04	0.260	100.0000	100.0000	详细	0.6%
519019	大成景阳领先混合(吧)	2008-01-17	0.251	100.0000	397.9000	详细	0.6%

单位:元