| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0600 | 0.00% |
| 2025-04-01 | 1.0600 | 0.19% |
| 2025-03-31 | 1.0580 | 0.09% |
| 2025-03-28 | 1.0570 | 0.28% |
| 2025-03-27 | 1.0540 | -0.09% |
| 2025-03-26 | 1.0550 | -0.09% |
| 2025-03-25 | 1.0560 | 0.00% |
| 2025-03-24 | 1.0560 | -0.19% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新兴市场债券C2 | 0.47% | 0.28% | 2.81% | -0.56% | 2.22% | 2.61% | -1.85% | 2.81% |
| 同类排名 | 180/662 | 277/658 | 297/650 | 442/634 | 495/598 | 381/452 | 292/362 | 300/662 |
| 四分位排名 |  | | |  |  | | | |
