| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 0.9324 | 0.06% |
| 2025-04-02 | 0.9318 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 0.9316 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.9316 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 0.9314 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 0.9313 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 0.9312 | -0.01% |
| 2025-03-25 | 0.9313 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海惠祥分级债券 | 0.12% | 0.30% | 0.19% | 1.43% | 2.52% | 5.19% | 8.57% | 0.23% |
| 同类排名 | 4672/6908 | 3675/6874 | 2487/6786 | 4503/6525 | 4429/5971 | 3877/5030 | 2738/4180 | 2941/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
