| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1690 | 0.26% |
| 2026-01-08 | 1.1660 | -2.51% |
| 2026-01-07 | 1.1960 | -1.48% |
| 2026-01-06 | 1.2140 | 3.94% |
| 2026-01-05 | 1.1680 | 1.74% |
| 2025-12-31 | 1.1480 | -0.43% |
| 2025-12-30 | 1.1530 | -0.26% |
| 2025-12-29 | 1.1560 | -0.60% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国证券指数分级 | 1.83% | 2.54% | -2.34% | 7.84% | 14.38% | 41.87% | 35.77% | 1.83% |
| 同类排名 | 4968/5878 | 4648/5780 | 4473/5548 | 4269/5093 | 3882/4381 | 2387/3385 | 1042/2765 | 4970/5889 |
| 四分位排名 |  | | | | |  |  | |
