| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.5137 | 0.73% |
| 2026-01-06 | 1.5027 | 2.02% |
| 2026-01-05 | 1.4729 | 2.38% |
| 2025-12-31 | 1.4386 | 0.07% |
| 2025-12-30 | 1.4376 | 0.44% |
| 2025-12-29 | 1.4313 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 1.4368 | 0.62% |
| 2025-12-25 | 1.4280 | 0.78% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银睿智中证500 | 5.22% | 11.02% | 7.16% | 33.92% | 44.78% | 54.18% | 37.53% | 5.22% |
| 同类排名 | 1238/5786 | 694/5746 | 881/5545 | 1584/5078 | 1534/4374 | 1324/3382 | 952/2763 | 1238/5792 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
