| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.4368 | 0.62% |
| 2025-12-25 | 1.4280 | 0.78% |
| 2025-12-24 | 1.4170 | 1.29% |
| 2025-12-23 | 1.3989 | 0.04% |
| 2025-12-22 | 1.3983 | 1.11% |
| 2025-12-19 | 1.3830 | 0.96% |
| 2025-12-18 | 1.3698 | -0.47% |
| 2025-12-17 | 1.3763 | 2.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银睿智中证500 | 3.89% | 7.38% | 4.03% | 28.49% | 28.70% | 46.93% | 34.03% | 32.03% |
| 同类排名 | 1326/5819 | 747/5747 | 1559/5542 | 1673/5051 | 1720/4359 | 1524/3356 | 1113/2743 | 1923/5853 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
