| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2471 | -0.45% |
| 2025-12-30 | 1.2527 | -0.22% |
| 2025-12-29 | 1.2554 | -0.63% |
| 2025-12-26 | 1.2633 | 0.63% |
| 2025-12-25 | 1.2554 | 0.35% |
| 2025-12-24 | 1.2510 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.2420 | -0.23% |
| 2025-12-22 | 1.2449 | -0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券指数分级 | -0.31% | 2.52% | -3.83% | 6.96% | 4.07% | 31.97% | 38.41% | 4.07% |
| 同类排名 | 3789/5831 | 3289/5748 | 3996/5547 | 3953/5065 | 3970/4368 | 2297/3365 | 826/2760 | 4894/5877 |
| 四分位排名 |  | | |  | | |  | |
