| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2869 | 1.38% |
| 2026-01-09 | 1.2694 | 0.24% |
| 2026-01-08 | 1.2664 | -2.53% |
| 2026-01-07 | 1.2993 | -1.40% |
| 2026-01-06 | 1.3177 | 3.85% |
| 2026-01-05 | 1.2688 | 1.74% |
| 2025-12-31 | 1.2471 | -0.45% |
| 2025-12-30 | 1.2527 | -0.22% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券指数分级 | 1.43% | 4.35% | -1.26% | 6.20% | 18.24% | 43.37% | 38.01% | 3.19% |
| 同类排名 | 4419/5815 | 4123/5767 | 4866/5549 | 4389/5100 | 3802/4382 | 2406/3392 | 1046/2766 | 4364/5818 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
