| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1557 | 0.56% |
| 2024-11-19 | 1.1493 | 0.76% |
| 2024-11-18 | 1.1406 | -0.80% |
| 2024-11-15 | 1.1498 | -0.79% |
| 2024-11-14 | 1.1590 | -0.94% |
| 2024-11-13 | 1.1700 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.1696 | -0.46% |
| 2024-11-11 | 1.1750 | 1.49% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利分级 | -1.22% | 2.34% | 9.72% | 1.22% | 0.93% | -0.81% | -10.99% | 3.54% |
| 同类排名 | 6082/6236 | 116/6173 | 156/6021 | 3017/5761 | 4917/5174 | 4242/4426 | 3453/3563 | 1933/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | |  |
