| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.2065 | 0.26% |
| 2025-04-01 | 1.2034 | 0.07% |
| 2025-03-31 | 1.2026 | -0.35% |
| 2025-03-28 | 1.2068 | -0.23% |
| 2025-03-27 | 1.2096 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.2092 | 0.41% |
| 2025-03-25 | 1.2043 | -0.21% |
| 2025-03-24 | 1.2068 | -0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利分级 | -0.22% | -0.21% | 4.48% | 6.53% | 6.69% | 1.48% | 0.35% | 3.68% |
| 同类排名 | 6250/6493 | 6090/6464 | 132/6389 | 189/6140 | 421/5594 | 4427/4682 | 3662/3856 | 134/6493 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
