| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.3187 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.3173 | 0.30% |
| 2025-12-24 | 1.3134 | 0.32% |
| 2025-12-23 | 1.3092 | 0.13% |
| 2025-12-22 | 1.3075 | 0.26% |
| 2025-12-19 | 1.3041 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.3015 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 1.3031 | 0.52% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧鼎利分级 | 1.21% | 1.75% | 0.47% | 8.54% | 13.26% | 19.22% | 16.59% | 13.20% |
| 同类排名 | 227/7009 | 197/6971 | 4944/6881 | 190/6633 | 191/6244 | 224/5157 | 340/4413 | 209/7030 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
