| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.2240 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.2240 | -0.16% |
| 2024-11-15 | 1.2260 | 0.08% |
| 2024-11-14 | 1.2250 | -0.08% |
| 2024-11-13 | 1.2260 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.2260 | -0.08% |
| 2024-11-11 | 1.2270 | 0.25% |
| 2024-11-08 | 1.2240 | -0.57% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实新兴市场债券A1 | -0.16% | -0.49% | -0.57% | 1.16% | 3.47% | 9.09% | -0.73% | 2.51% |
| 同类排名 | 161/643 | 280/636 | 534/630 | 429/611 | 445/572 | 249/419 | 159/338 | 491/643 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
