会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 55286492.02 | 14613454.02 | 27142508.56 |
| 保证金 | 2901065.04 | 4075307.47 | 3427914.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 280084.74 | 248021.72 | 13833.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1497388.02 | NaN |
| 应收申购款 | 1425402.58 | 41027.44 | 167950.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 412667660.63 | 290659503.76 | 382327757.97 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 504575.47 | 367405.66 | 473689.25 |
| 应付基金托管费 | 84095.90 | 61234.27 | 78948.21 |
| 应付交易清算款 | 6652109.54 | 998882.67 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 368618.32 | 336497.96 | 252188.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8349439.67 | 2957116.92 | 3472868.33 |
| 基金单位总额 | 192864114.15 | 162753125.41 | 217555175.78 |
| 未分配收益 | 211454106.81 | 124949261.43 | 161299713.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 404318220.96 | 287702386.84 | 378854889.64 |
| 基金单位发行总份额 | 192864114.15 | 162753125.41 | 217555175.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.10 | 1.77 | 1.74 |
| 清算备付金 | 1231093.87 | 3964903.77 | 3333235.92 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 412667660.63 | 290659503.76 | 382327757.97 |
| 基金持有人权益合计 | 404318220.96 | 287702386.84 | 378854889.64 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179531.73 | 93765.47 | 179676.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4934.30 | 0.70 | 6.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 555574.41 | 1099330.19 | 2488359.59 |
| 股票投资市值 | 330125616.25 | 253429005.09 | 349896594.22 |
| 债券投资市值 | 22649000.00 | 16755300.00 | 1678957.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
