会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 378854889.64 | 378854889.64 | 478544929.29 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 62364855.59 | 5790795.78 | 161961769.43 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1425402.58 | 41027.44 | 167950.44 |
| 基金赎回款 | 555574.41 | 1099330.19 | 2488359.59 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 869828.17 | -1058302.75 | -2320409.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 404318220.96 | 287702386.84 | 378854889.64 |
| 单位：元 |
