| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 2.1460 | -1.83% |
| 2025-04-02 | 2.1860 | 0.14% |
| 2025-04-01 | 2.1830 | 0.05% |
| 2025-03-31 | 2.1820 | -0.14% |
| 2025-03-28 | 2.1850 | -0.18% |
| 2025-03-27 | 2.1890 | 0.69% |
| 2025-03-26 | 2.1740 | -0.05% |
| 2025-03-25 | 2.1750 | -0.59% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银施罗德新生活力 | -1.96% | -1.11% | 3.22% | -1.47% | 4.68% | -6.61% | -1.11% | -0.23% |
| 同类排名 | 5082/8565 | 5454/8541 | 4713/8463 | 5569/8305 | 4470/7992 | 3542/7113 | 2274/6040 | 6324/8565 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
