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交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
部分基金投资非公开发行股票的公告
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下部分基金参加了上海吉祥航空股份有限公
司（股票简称：吉祥航空，代码：603885）非公开发行股票的认购。上海吉祥航空股份有限公司已发布《上海
吉祥航空股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公
开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元）
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值（元）
账面价值占基
金资产净值比
例
限售期
交银施罗德瑞思三年封
闭运作混合型证券投资
基金
2,552,550 33,999,966.00 0.59% 34,025,491.50 0.59% 6个月
交银施罗德科技创新灵
活配置混合型证券投资
基金
750,750 9,999,990.00 1.85% 10,007,497.50 1.85% 6个月
交银施罗德新生活力灵
活配置混合型证券投资
基金
3,753,750 49,999,950.00 0.90% 50,037,487.50 0.90% 6个月
交银施罗德稳固收益债
券型证券投资基金 75,078 1,000,038.96 0.21% 1,000,789.74 0.21% 6个月
交银施罗德增利增强债
券型证券投资基金 1,126,130 15,000,051.60 0.34% 15,011,312.90 0.34% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2022年8月16日数据。
投资者可以登录本公司网站 （www.fund001.com） 或拨打客户服务电话（400-700-5000，
021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2022年8月18日