会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1516331961.99 | -37114311.42 | 5748984632.70 |
| 投资收入 | 117260906.15 | 113775118.98 | 77061836.41 |
| 投资收入_股息收入 | 102116225.35 | 103932255.55 | 63559005.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 15144680.80 | 9842863.43 | 13502831.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1516434631.33 | 1404792598.97 | 3137346301.73 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1513005910.43 | 1402607335.32 | 3118715388.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3428720.90 | 2185263.65 | 18630913.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1513005910.43 | 1402607335.32 | 3118715388.56 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3428720.90 | 2185263.65 | 18630913.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 17056.13 | NaN | 454106.68 |
| 其他收入小计 | 25226301.27 | 18467848.36 | 39566570.32 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 265022607.78 | 149613676.36 | 261926644.28 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 180858963.56 | 113822997.25 | 177730209.85 |
| 基金托管费 | 30143160.74 | 18970499.58 | 29621701.62 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 272468.56 | 141212.29 | 279214.53 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1781354569.77 | -186727987.78 | 5487057988.42 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1781354569.77 | -186727987.78 | 5487057988.42 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1781354569.77 | -186727987.78 | 5487057988.42 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 7018639.99 | 3115142.76 | 10736203.15 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
