| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2.1990 | -1.12% |
| 2026-03-25 | 2.2240 | 1.14% |
| 2026-03-24 | 2.1990 | 1.48% |
| 2026-03-23 | 2.1670 | -2.78% |
| 2026-03-20 | 2.2290 | -0.62% |
| 2026-03-19 | 2.2430 | -1.97% |
| 2026-03-18 | 2.2880 | -0.13% |
| 2026-03-17 | 2.2910 | -0.99% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银价值联接 | -1.96% | -5.70% | -0.50% | 2.28% | 8.17% | 22.17% | 16.72% | -0.59% |
| 同类排名 | 2064/6015 | 2302/5991 | 2566/5829 | 2409/5518 | 3551/4626 | 2735/3517 | 1685/2842 | 2770/6018 |
| 四分位排名 |  | | | |  | |  | |
