| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.9990 | -0.99% |
| 2025-04-02 | 2.0190 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 2.0170 | -0.30% |
| 2025-03-31 | 2.0230 | -0.59% |
| 2025-03-28 | 2.0350 | -0.15% |
| 2025-03-27 | 2.0380 | 0.25% |
| 2025-03-26 | 2.0330 | -0.05% |
| 2025-03-25 | 2.0340 | -0.15% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银价值联接 | -1.91% | 0.20% | 3.79% | -2.91% | 8.00% | 4.01% | 3.36% | 0.86% |
| 同类排名 | 2427/4651 | 1700/4599 | 2570/4447 | 2546/4052 | 2417/3626 | 687/2944 | 715/2437 | 2359/4651 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
