会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 73409283.51 | 73409283.51 | 74198309.55 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -4591590.65 | -2175681.90 | 11658047.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 36333.05 | 106801.96 | 25509.69 |
| 基金赎回款 | 4862590.47 | 48630.77 | 127727.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4826257.42 | 58171.19 | -102217.50 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 49692033.69 | 66148804.05 | 73409283.51 |
| 单位：元 |
