会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -4365623.54 | -2073872.93 | 11861376.20 |
| 投资收入 | 24210.97 | 19246.90 | 14384.26 |
| 投资收入_股息收入 | 24210.34 | 19246.27 | 14383.92 |
| 投资收入_债券利息收入 | 0.63 | 0.63 | 0.34 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51668.02 | 218611.70 | 108430.26 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51509.26 | 218452.94 | 108013.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 158.76 | 158.76 | 416.40 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 51509.26 | 218452.94 | 108013.86 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 158.76 | 158.76 | 416.40 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 47551.99 | 14516.58 | 52787.83 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 225967.11 | 101808.97 | 203329.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24317.49 | 13668.92 | 26758.96 |
| 基金托管费 | 4863.44 | 2733.76 | 5351.69 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 138480.00 | 68577.37 | 128480.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -4591590.65 | -2175681.90 | 11658047.07 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -4591590.65 | -2175681.90 | 11658047.07 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -4591590.65 | -2175681.90 | 11658047.07 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 31630.91 | 16698.14 | 34964.40 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
