会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3984470.55 | 4251341.27 | 5196479.24 |
| 保证金 | 1235.85 | 4988.25 | 6051.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1001.64 | 889.96 | 1188.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4618204.55 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 36333.05 | 106801.96 | 25509.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54709696.44 | 66265116.34 | 73657882.20 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1935.42 | 2399.43 | 2722.59 |
| 应付基金托管费 | 387.11 | 479.88 | 544.54 |
| 应付交易清算款 | 10260.08 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17919.08 | 616.63 | 2619.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5017662.75 | 116312.29 | 248598.69 |
| 基金单位总额 | 23218362.35 | 29790233.35 | 31913096.11 |
| 未分配收益 | 26473671.34 | 36358570.70 | 41496187.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 49692033.69 | 66148804.05 | 73409283.51 |
| 基金单位发行总份额 | 23218362.35 | 29790233.35 | 31913096.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.14 | 2.22 | 2.30 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54709696.44 | 66265116.34 | 73657882.20 |
| 基金持有人权益合计 | 49692033.69 | 66148804.05 | 73409283.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124570.59 | 64185.58 | 114985.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 4862590.47 | 48630.77 | 127727.19 |
| 股票投资市值 | 47440.80 | 2052662.40 | 1449206.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
