| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.8170 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.8184 | 0.19% |
| 2026-01-27 | 1.8150 | -0.09% |
| 2026-01-26 | 1.8166 | -0.12% |
| 2026-01-23 | 1.8187 | 0.17% |
| 2026-01-22 | 1.8156 | -0.01% |
| 2026-01-21 | 1.8158 | 0.23% |
| 2026-01-20 | 1.8117 | 0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银瑞鑫定开混合 | 0.08% | 1.91% | 2.35% | 3.71% | 6.84% | 9.35% | 8.77% | 1.87% |
| 同类排名 | 5275/8875 | 6961/8853 | 5447/8698 | 6871/8466 | 7012/8140 | 6894/7514 | 4159/6565 | 7119/8878 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
