会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 708326924.41 | 426891057.91 | 1081167193.42 |
| 保证金 | 21612709.10 | 8032696.84 | 19988739.28 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1644751.97 | 14892214.12 | 6295874.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 100214502.38 | NaN | 209046582.52 |
| 应收申购款 | 5537637.73 | 18611441.71 | 32832350.39 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7735502839.95 | 12951558461.27 | 16239096869.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 9920216.75 | 16448674.56 | 19963101.53 |
| 应付基金托管费 | 1653369.49 | 2741445.75 | 3327183.59 |
| 应付交易清算款 | NaN | 20475.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8196204.06 | 3128867.62 | 9280241.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33519803.00 | 125953164.66 | 147096394.03 |
| 基金单位总额 | 2732144360.15 | 3954594194.45 | 4912824700.89 |
| 未分配收益 | 4969838676.80 | 8871011102.16 | 11179175774.37 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7701983036.95 | 12825605296.61 | 16092000475.26 |
| 基金单位发行总份额 | 2732144360.15 | 3954594194.45 | 4912824700.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.82 | 3.24 | 3.28 |
| 清算备付金 | 18289897.61 | 4779746.43 | 15304460.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7735502839.95 | 12951558461.27 | 16239096869.29 |
| 基金持有人权益合计 | 7701983036.95 | 12825605296.61 | 16092000475.26 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 262236.06 | 384505.28 | 492124.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.57 | NaN | 38.05 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13487775.07 | 103229196.45 | 114033705.01 |
| 股票投资市值 | 6479153314.36 | 11712057050.69 | 14106084593.94 |
| 债券投资市值 | 419013000.00 | 771074000.00 | 783681535.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
