会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 70775637.99 | 9658691.14 | 170768924.83 |
| 投资收入 | 3967351.19 | 1724590.37 | 5985647.02 |
| 投资收入_股息收入 | 3697344.19 | 1608542.49 | 5835912.86 |
| 投资收入_债券利息收入 | 270007.00 | 116047.88 | 149734.16 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 113842035.18 | 60188079.21 | 151565235.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113631697.65 | 60113529.52 | 151626387.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 210337.53 | 74549.69 | -61152.07 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 113631697.65 | 60113529.52 | 151626387.57 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 210337.53 | 74549.69 | -61152.07 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 254692.59 | 128638.70 | 163773.02 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8410782.40 | 3867895.36 | 8807155.40 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4914569.36 | 2361351.05 | 5663528.79 |
| 基金托管费 | 819094.82 | 393558.52 | 943921.50 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 174.25 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 174.25 |
| 其他费用小计 | 216179.88 | 107112.00 | 216280.08 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 62364855.59 | 5790795.78 | 161961769.43 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 62364855.59 | 5790795.78 | 161961769.43 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 62364855.59 | 5790795.78 | 161961769.43 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 375058.38 | 147813.91 | 354672.57 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
