会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 25593489.30 | 15351563.32 | 11070960.34 |
| 保证金 | 2365556.41 | 1683410.96 | 1321375.49 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 530167.26 | 353721.41 | 415187.60 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 524080.09 | 2807640.69 |
| 应收申购款 | 82867.16 | 123545.04 | 119626.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 748719505.45 | 374116722.46 | 380264315.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 798110.24 | 439195.13 | 512440.98 |
| 应付基金托管费 | 133018.35 | 73199.17 | 85406.84 |
| 应付交易清算款 | 4736069.94 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1000098.13 | 826052.59 | 814561.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6940552.73 | 1581127.69 | 2582786.72 |
| 基金单位总额 | 167106375.92 | 98931207.92 | 112441851.03 |
| 未分配收益 | 574672576.80 | 273604386.85 | 265239678.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 741778952.72 | 372535594.77 | 377681529.23 |
| 基金单位发行总份额 | 167106375.92 | 98931207.92 | 112441851.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.44 | 3.77 | 3.36 |
| 清算备付金 | 2039125.46 | 1327486.96 | 988983.98 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 748719505.45 | 374116722.46 | 380264315.95 |
| 基金持有人权益合计 | 741778952.72 | 372535594.77 | 377681529.23 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160160.30 | 79823.04 | 161331.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 8.13 | 2.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 113095.77 | 162849.63 | 1009043.00 |
| 股票投资市值 | 682331107.22 | 335281792.44 | 343626176.49 |
| 债券投资市值 | 37816318.10 | 20798609.20 | 20903348.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
