| 基金名称 | 中银主题策略混合 | 基金代码 | 163822 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 895045013.12 | 最新基金规模 | 130203141.10 |
| 成立日期 | 2012-07-25 | 基金经理 | 黄珺 |
| 基金托管人 | 广发银行 | 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金以主题投资为核心,充分把握驱动中国经济发展和结构转型带来的主题性投资机会,并精选获益程度高的主题个股进行投资。在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金为股票型基金,基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%,现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%,其中,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%； 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%； 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%； 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； 2 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%； (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%； 3 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%； 4 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 5 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 6 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 7 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。 | ||
| 收益分配原则 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额 净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 | ||
