| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2.1600 | 1.03% |
| 2026-02-03 | 2.1380 | 1.57% |
| 2026-02-02 | 2.1050 | -2.23% |
| 2026-01-30 | 2.1530 | -1.37% |
| 2026-01-29 | 2.1830 | 0.46% |
| 2026-01-28 | 2.1730 | 0.32% |
| 2026-01-27 | 2.1660 | -0.41% |
| 2026-01-26 | 2.1750 | -0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银沪深300等权重 | -0.60% | 3.45% | 2.86% | 16.63% | 24.57% | 50.21% | 18.23% | 3.45% |
| 同类排名 | 1911/5899 | 3450/5855 | 3561/5639 | 2993/5204 | 3066/4468 | 2419/3439 | 1728/2771 | 3454/5906 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
