会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 502680.21 | 760496.80 | 274018.44 |
| 保证金 | 6096.89 | 26208.07 | 26978.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 51018.69 | 90199.28 | 58456.13 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 59640.40 | 22208.99 | 395786.71 |
| 应收申购款 | 17071.25 | 23303.51 | 19890.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50332113.95 | 61381079.56 | 71295202.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 31980.87 | 38718.37 | 44366.89 |
| 应付基金托管费 | 6396.17 | 7743.64 | 8873.38 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15044.05 | 21913.81 | 24994.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 263103.23 | 317907.09 | 403648.01 |
| 基金单位总额 | 23589144.45 | 28752234.11 | 34002811.00 |
| 未分配收益 | 26479866.27 | 32310938.36 | 36888743.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50069010.72 | 61063172.47 | 70891554.09 |
| 基金单位发行总份额 | 23589144.45 | 28752234.11 | 34002811.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.12 | 2.12 | 2.08 |
| 清算备付金 | 2513.61 | 21883.45 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50332113.95 | 61381079.56 | 71295202.10 |
| 基金持有人权益合计 | 50069010.72 | 61063172.47 | 70891554.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160184.07 | 184545.42 | 200470.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.20 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 49498.07 | 64985.85 | 124942.17 |
| 股票投资市值 | 46711841.41 | 57026019.81 | 66480229.44 |
| 债券投资市值 | 2983765.10 | 3432643.10 | 4039841.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
