会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 2229202.23 | 1962404.16 | 41016838.92 |
| 投资收入 | 1004227.37 | 456478.36 | 2253841.90 |
| 投资收入_股息收入 | 905866.16 | 395436.14 | 2038529.98 |
| 投资收入_债券利息收入 | 98361.21 | 61042.22 | 215311.92 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 7851231.10 | 5372543.25 | 43398131.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7867288.68 | 5368229.86 | 43395202.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16057.58 | 4313.39 | 2928.93 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 7867288.68 | 5368229.86 | 43395202.77 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -16057.58 | 4313.39 | 2928.93 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 52207.96 | 32621.11 | 220319.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1001992.72 | 531636.65 | 1877472.01 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 445174.01 | 243903.28 | 852641.33 |
| 基金托管费 | 89034.74 | 48780.57 | 170528.22 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 142.03 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | 142.03 |
| 其他费用小计 | 372673.80 | 185614.06 | 414852.69 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1227209.51 | 1430767.51 | 39139366.91 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1227209.51 | 1430767.51 | 39139366.91 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1227209.51 | 1430767.51 | 39139366.91 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4206.38 | 2634.89 | 10578.92 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
